蓝盾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
蓝盾股份(300297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,130.61288,679.03263,317.51173,938.0679,752.60
收到的税费返还503.074,808.683,482.68483.15330.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,021.3725,878.8515,101.628,071.996,483.19
经营活动现金流入小计23,655.05319,366.56281,901.81182,493.2186,566.61
购买商品、接受劳务支付的现金19,631.92280,266.04260,940.55183,287.9690,388.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,034.7117,589.5914,027.6210,475.186,146.38
支付的各项税费457.6314,819.8413,275.9911,248.715,717.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,494.3335,536.9731,558.9229,743.5325,199.55
经营活动现金流出小计26,618.59348,212.45319,803.08234,755.39127,451.67
经营活动产生的现金流量净额-2,963.54-28,845.89-37,901.27-52,262.18-40,885.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.001,002.921,002.921,002.921,000.00
取得投资收益所收到的现金61.5042.2942.291.681.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.620.160.160.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额648.39--------
收到的其他与投资活动有关的现金521.204,000.00----70.28
投资活动现金流入小计4,231.095,053.821,045.371,004.761,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241.1927,271.6226,817.2314,057.3839,466.28
投资所支付的现金--4,000.004,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--28.50--3,000.00--
投资活动现金流出小计241.1931,300.1330,817.2318,057.3840,466.28
投资活动产生的现金流量净额3,989.90-26,246.30-29,771.86-17,052.62-39,394.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,731.92213,806.84194,834.38154,536.6170,019.84
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金12,186.9813,354.295,050.063,792.982,907.54
筹资活动现金流入小计30,918.90227,161.13199,884.44158,329.5972,927.38
偿还债务支付的现金23,179.95223,486.89187,323.17127,959.5962,551.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,149.5823,134.9019,003.0310,379.535,909.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,455.4021,548.5819,262.6415,388.037,811.71
筹资活动现金流出小计32,784.93268,170.37225,588.84153,727.1676,272.60
筹资活动产生的现金流量净额-1,866.03-41,009.23-25,704.404,602.43-3,345.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.000.00----
五、现金及现金等价物净增加额-839.67-96,101.43-93,377.54-64,712.37-83,624.57
加:期初现金及现金等价物余额7,071.13103,174.79103,174.79103,174.79103,174.79
六、期末现金及现金等价物余额6,231.457,073.369,797.2638,462.4219,550.22
附注
净利润---91,017.57--15,792.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--128,572.37--5,526.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,786.74--10,881.77--
无形资产摊销--9,246.28--4,410.14--
长期待摊费用摊销--622.02--289.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.27------
固定资产报废损失--2,969.99--3.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,039.60--8,902.89--
投资损失---64.49--117.18--
递延所得税资产减少---8,581.92---800.15--
递延所得税负债增加--44.19---254.07--
存货的减少--2,425.44---8,119.48--
经营性应收项目的减少---103,005.92---59,758.79--
经营性应付项目的增加---10,882.91---29,254.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---28,845.89---52,262.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,073.36--38,462.42--
现金的期初余额--103,174.79--103,174.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---96,101.43---64,712.37--
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