蓝盾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
蓝盾股份(300297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,374.9430,098.7321,130.61288,679.03263,317.51
收到的税费返还505.01504.92503.074,808.683,482.68
收到的其他与经营活动有关的现金17,245.0516,282.162,021.3725,878.8515,101.62
经营活动现金流入小计58,125.0046,885.8123,655.05319,366.56281,901.81
购买商品、接受劳务支付的现金34,040.9926,116.8119,631.92280,266.04260,940.55
支付给职工以及为职工支付的现金4,617.803,344.522,034.7117,589.5914,027.62
支付的各项税费759.70583.52457.6314,819.8413,275.99
支付的其他与经营活动有关的现金19,706.4217,052.034,494.3335,536.9731,558.92
经营活动现金流出小计59,124.9047,096.8826,618.59348,212.45319,803.08
经营活动产生的现金流量净额-999.91-211.06-2,963.54-28,845.89-37,901.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.003,000.001,002.921,002.92
取得投资收益所收到的现金65.8963.4461.5042.2942.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.5872.58--8.620.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额648.39648.39648.39----
收到的其他与投资活动有关的现金22.00--521.204,000.00--
投资活动现金流入小计3,808.863,784.414,231.095,053.821,045.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金702.14544.92241.1927,271.6226,817.23
投资所支付的现金------4,000.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------28.50--
投资活动现金流出小计702.14544.92241.1931,300.1330,817.23
投资活动产生的现金流量净额3,106.723,239.483,989.90-26,246.30-29,771.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,172.1329,172.1318,731.92213,806.84194,834.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,285.9310,269.1212,186.9813,354.295,050.06
筹资活动现金流入小计39,458.0639,441.2530,918.90227,161.13199,884.44
偿还债务支付的现金33,281.3933,048.0223,179.95223,486.89187,323.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,734.811,635.691,149.5823,134.9019,003.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,671.928,469.298,455.4021,548.5819,262.64
筹资活动现金流出小计43,688.1243,153.0032,784.93268,170.37225,588.84
筹资活动产生的现金流量净额-4,230.06-3,711.75-1,866.03-41,009.23-25,704.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.00--0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,123.25-683.33-839.67-96,101.43-93,377.54
加:期初现金及现金等价物余额7,069.357,069.357,071.13103,174.79103,174.79
六、期末现金及现金等价物余额4,946.106,386.026,231.457,073.369,797.26
附注
净利润---6,980.37---91,017.57--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,843.25--128,572.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,453.07--23,786.74--
无形资产摊销--3,568.42--9,246.28--
长期待摊费用摊销--74.29--622.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.84--0.27--
固定资产报废损失--3.72--2,969.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,319.36--17,039.60--
投资损失---11,315.47---64.49--
递延所得税资产减少---16,957.50---8,581.92--
递延所得税负债增加--1,314.18--44.19--
存货的减少---19,895.11--2,425.44--
经营性应收项目的减少--20,465.56---103,005.92--
经营性应付项目的增加---4,137.39---10,882.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--26.08------
经营活动产生现金流量净额---211.06---28,845.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,386.02--7,073.36--
现金的期初余额--7,069.35--103,174.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---683.33---96,101.43--
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