蓝盾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
蓝盾股份(300297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,291.613,963.7467,438.9640,374.9430,098.73
收到的税费返还0.070.05504.92505.01504.92
收到的其他与经营活动有关的现金44,755.108,746.1621,082.5017,245.0516,282.16
经营活动现金流入小计51,046.7812,709.9589,026.3858,125.0046,885.81
购买商品、接受劳务支付的现金6,256.743,044.1539,526.2634,040.9926,116.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,488.392,578.457,825.584,617.803,344.52
支付的各项税费764.22441.591,207.39759.70583.52
支付的其他与经营活动有关的现金35,691.045,654.0925,667.0819,706.4217,052.03
经营活动现金流出小计47,200.3811,718.2874,226.3159,124.9047,096.88
经营活动产生的现金流量净额3,846.40991.6614,800.07-999.91-211.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金84.6479.264.3965.8963.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----90.9372.5872.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----647.68648.39648.39
收到的其他与投资活动有关的现金------22.00--
投资活动现金流入小计84.6479.26743.003,808.863,784.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,513.58164.1317,942.58702.14544.92
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金63.12--------
投资活动现金流出小计1,576.70164.1317,942.58702.14544.92
投资活动产生的现金流量净额-1,492.05-84.87-17,199.583,106.723,239.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,300.00300.0026,231.9229,172.1329,172.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.000.0016,223.3310,285.9310,269.12
筹资活动现金流入小计10,300.00300.0042,455.2639,458.0639,441.25
偿还债务支付的现金11,799.15929.4841,617.8033,281.3933,048.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金722.56411.751,692.441,734.811,635.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3.741,988.538,671.928,469.29
筹资活动现金流出小计12,521.701,344.9745,298.7743,688.1243,153.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,221.70-1,044.97-2,843.51-4,230.06-3,711.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.00-0.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额132.64-138.17-5,243.03-2,123.25-683.33
加:期初现金及现金等价物余额1,830.331,830.337,073.367,069.357,069.35
六、期末现金及现金等价物余额1,962.971,692.161,830.334,946.106,386.02
附注
净利润-66,062.92---111,020.33---6,980.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备41,435.54--67,711.30--14,843.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,434.87--21,883.04--10,453.07
无形资产摊销3,624.24--6,697.44--3,568.42
长期待摊费用摊销66.71--435.48--74.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----23.74--6.84
固定资产报废损失1,405.85--191.98--3.72
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用12,498.64--23,237.07--8,319.36
投资损失-679.20---11,356.40---11,315.47
递延所得税资产减少-1,546.28---1,184.60---16,957.50
递延所得税负债增加-135.46--117.52--1,314.18
存货的减少7,035.64--7,796.12---19,895.11
经营性应收项目的减少8,987.12---44,767.07--20,465.56
经营性应付项目的增加-12,273.60--16,781.33---4,137.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------26.08
经营活动产生现金流量净额3,846.40--14,800.07---211.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,962.97--1,830.33--6,386.02
现金的期初余额1,830.33--7,073.36--7,069.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额132.64---5,243.03---683.33
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