蓝盾股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
蓝盾股份(300297) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,938.0679,752.60495,431.57346,201.22220,791.27
收到的税费返还483.15330.812,658.672,556.412,367.89
收到的其他与经营活动有关的现金8,071.996,483.1926,867.036,084.022,855.41
经营活动现金流入小计182,493.2186,566.61524,957.27354,841.65226,014.58
购买商品、接受劳务支付的现金183,287.9690,388.07426,984.17374,345.74249,584.59
支付给职工以及为职工支付的现金10,475.186,146.3830,245.1523,978.7516,926.08
支付的各项税费11,248.715,717.6723,283.4319,386.5015,085.18
支付的其他与经营活动有关的现金29,743.5325,199.5527,519.0829,898.7320,754.48
经营活动现金流出小计234,755.39127,451.67508,031.82447,609.73302,350.33
经营活动产生的现金流量净额-52,262.18-40,885.0616,925.44-92,768.07-76,335.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,002.921,000.0017,570.0017,350.0016,550.00
取得投资收益所收到的现金1.681.6841.6575.0427.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.160.044,604.353.412.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--70.28----670.00
投资活动现金流入小计1,004.761,072.0022,215.9917,428.4517,249.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,057.3839,466.28171,695.2298,345.7771,193.68
投资所支付的现金1,000.001,000.0018,570.0018,350.0017,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00--------
投资活动现金流出小计18,057.3840,466.28190,265.22116,695.7789,043.68
投资活动产生的现金流量净额-17,052.62-39,394.29-168,049.23-99,267.32-71,793.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金154,536.6170,019.84332,791.81240,399.00126,765.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,792.982,907.548,496.388,284.567,879.44
筹资活动现金流入小计158,329.5972,927.38341,288.20248,683.56134,644.44
偿还债务支付的现金127,959.5962,551.25210,100.33113,732.9972,777.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,379.535,909.6421,831.0816,855.868,860.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,388.037,811.7113,199.688,996.073,322.53
筹资活动现金流出小计153,727.1676,272.60245,131.09139,584.9384,960.54
筹资活动产生的现金流量净额4,602.43-3,345.2296,157.11109,098.6349,683.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----0.060.200.05
五、现金及现金等价物净增加额-64,712.37-83,624.57-54,966.62-82,936.56-98,445.50
加:期初现金及现金等价物余额103,174.79103,174.79158,141.41158,141.41158,141.41
六、期末现金及现金等价物余额38,462.4219,550.22103,174.7975,204.8559,695.91
附注
净利润15,792.85--42,184.16--16,178.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,526.61--21,964.50--4,672.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,881.77--14,429.51--6,984.79
无形资产摊销4,410.14--6,799.03--3,347.27
长期待摊费用摊销289.95--1,146.55--520.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----1,833.11---0.10
固定资产报废损失3.14--500.30--81.36
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,902.89--16,121.40--6,972.09
投资损失117.18--58.49--156.15
递延所得税资产减少-800.15---2,335.98---640.27
递延所得税负债增加-254.07--659.15---200.77
存货的减少-8,119.48---2,416.08---6,414.76
经营性应收项目的减少-59,758.79---77,795.86---29,258.35
经营性应付项目的增加-29,254.22---2,556.63---78,733.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-52,262.18--16,925.44---76,335.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--------9,591.71
现金的期末余额38,462.42--103,174.79--59,695.91
现金的期初余额103,174.79--158,141.41--158,141.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-64,712.37---54,966.62---98,445.50
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