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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,075.62 | 8,342.77 | 5,525.81 | 2,030.46 | |
| 收到的税费返还 | 151.26 | 107.75 | 91.08 | 60.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 815.44 | 1,271.97 | 1,011.63 | 128.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,042.32 | 9,722.49 | 6,628.52 | 2,219.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,809.84 | 6,460.18 | 4,427.79 | 2,110.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,337.73 | 880.72 | 576.94 | 299.99 | |
| 支付的各项税费 | 668.28 | 520.86 | 490.34 | 333.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,366.08 | 1,673.72 | 959.93 | 570.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,181.93 | 9,535.49 | 6,455.00 | 3,314.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 860.39 | 187.00 | 173.52 | -1,094.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.75 | 3.75 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.75 | 3.75 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,071.73 | 336.69 | 102.37 | 59.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,071.73 | 336.69 | 102.37 | 59.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,067.98 | -332.94 | -102.37 | -59.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,383.94 | 17,618.48 | 17,618.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,383.94 | 17,618.48 | 17,618.48 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,667.00 | 2,533.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 545.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,212.50 | 2,533.09 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,171.44 | 15,085.39 | 17,618.48 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.68 | -1.28 | -2.11 | -2.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,971.53 | 14,938.18 | 17,687.51 | -1,156.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,553.61 | 4,553.61 | 4,553.61 | 4,553.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,525.14 | 19,491.78 | 22,241.12 | 3,397.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,632.59 | -- | 1,316.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 103.66 | -- | 31.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 344.38 | -- | 171.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.88 | -- | 4.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.27 | -- | 10.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22.89 | -- | -4.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,049.96 | -- | -689.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -599.35 | -- | -902.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -619.88 | -- | 236.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 860.39 | -- | 173.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,525.14 | -- | 22,241.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,553.61 | -- | 4,553.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,971.53 | -- | 17,687.51 | -- | |
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