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| 麦捷科技(300319) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,494.49 | 91,187.99 | 7,781.28 | 4,080.66 | |
| 收到的税费返还 | 499.56 | 784.96 | 295.65 | 63.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,532.31 | 9,979.35 | 439.47 | 321.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,526.36 | 101,952.30 | 8,516.41 | 4,465.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,336.54 | 78,658.63 | 4,905.45 | 2,469.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,171.87 | 11,077.50 | 1,300.59 | 583.86 | |
| 支付的各项税费 | 1,663.36 | 2,896.97 | 290.89 | 184.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,341.64 | 5,733.54 | 979.40 | 494.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 78,513.41 | 98,366.63 | 7,476.34 | 3,733.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,012.95 | 3,585.67 | 1,040.06 | 732.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.84 | 111.84 | 111.84 | 59.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.25 | 2.95 | 2.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,175.09 | 8,114.79 | 8,113.99 | 4,059.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,532.39 | 2,031.29 | 596.50 | 348.02 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 30,800.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19,111.80 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 175.34 | 175.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,819.53 | 33,006.63 | 4,596.50 | 4,348.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,644.45 | -24,891.84 | 3,517.48 | -288.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,965.68 | 18,965.68 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,806.80 | 7,100.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 28,617.26 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,772.48 | 54,682.94 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,798.21 | 9,473.89 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,122.96 | 1,457.12 | 808.09 | 66.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.90 | 13,511.83 | 70.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,966.06 | 24,442.85 | 878.98 | 66.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,806.42 | 30,240.09 | -878.98 | -66.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.10 | 12.75 | 8.53 | 8.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,225.03 | 8,946.66 | 3,687.10 | 385.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,118.26 | 12,910.02 | 7,118.26 | 7,118.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,343.29 | 21,856.69 | 10,805.35 | 7,504.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,686.59 | -- | 1,136.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.37 | -- | 47.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,182.69 | -- | 851.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 242.98 | -- | 12.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 199.28 | -- | 45.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.82 | -- | 7.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 430.69 | -- | 132.70 | -- | |
| 投资损失 | -93.17 | -- | -93.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -684.15 | -- | -0.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,933.59 | -- | -1,129.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,409.99 | -- | -1,879.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,654.36 | -- | 1,910.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,012.95 | -- | 1,040.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,343.29 | -- | 10,805.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,118.26 | -- | 7,118.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,225.03 | -- | 3,687.10 | -- | |
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