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光一退(300356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,580.29 | 40,388.80 | 23,255.24 | 11,737.40 | |
收到的税费返还 | 127.81 | 99.36 | 91.39 | 35.89 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,083.73 | 12,831.40 | 10,987.65 | 986.59 | |
经营活动现金流入小计 | 90,791.83 | 53,319.56 | 34,334.28 | 12,759.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,931.08 | 33,551.62 | 19,438.62 | 9,010.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,198.21 | 6,988.70 | 4,794.09 | 2,843.64 | |
支付的各项税费 | 4,586.15 | 2,053.96 | 1,666.20 | 622.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,554.26 | 8,061.56 | 5,588.20 | 1,982.60 | |
经营活动现金流出小计 | 75,269.70 | 50,655.84 | 31,487.10 | 14,459.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,522.12 | 2,663.72 | 2,847.18 | -1,699.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.88 | 19.58 | 2.08 | 0.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19.88 | 19.58 | 2.08 | 0.58 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,929.27 | 4,880.13 | 4,185.15 | 3,704.85 | |
投资所支付的现金 | 4,800.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,229.27 | 7,180.13 | 6,485.15 | 5,704.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,209.39 | -7,160.55 | -6,483.06 | -5,704.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,545.20 | 9,545.20 | 9,545.20 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,638.34 | 14,638.34 | 13,138.34 | 6,588.34 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.01 | 100.00 | 100.03 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 26,283.55 | 24,283.54 | 22,783.57 | 6,588.34 | |
偿还债务支付的现金 | 19,080.23 | 14,080.23 | 6,174.23 | 1,274.23 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,631.03 | 1,419.54 | 1,144.34 | 244.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 444.48 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.03 | 111.02 | 108.49 | 8.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 20,822.29 | 15,610.79 | 7,427.05 | 1,526.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,461.26 | 8,672.75 | 15,356.51 | 5,061.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,773.99 | 4,175.92 | 11,720.63 | -2,341.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,283.53 | 19,283.53 | 19,283.53 | 19,283.53 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,057.52 | 23,459.45 | 31,004.15 | 16,941.79 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,062.29 | -- | 971.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,071.96 | -- | -51.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,995.30 | -- | 931.60 | -- | |
无形资产摊销 | 599.48 | -- | 296.26 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.20 | -- | 2.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 820.58 | -- | 394.79 | -- | |
投资损失 | 258.85 | -- | 256.97 | -- | |
递延所得税资产减少 | -162.18 | -- | 8.21 | -- | |
递延所得税负债增加 | -84.73 | -- | -43.68 | -- | |
存货的减少 | 1,868.03 | -- | -1,402.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,498.00 | -- | 2,809.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,420.02 | -- | -1,328.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,003.37 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,522.12 | -- | 2,847.18 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,057.52 | -- | 31,004.15 | -- | |
现金的期初余额 | 19,283.53 | -- | 19,283.53 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,773.99 | -- | 11,720.63 | -- |
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