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| 光一退(300356) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,826.54 | 30,629.99 | 17,028.56 | 9,740.36 | |
| 收到的税费返还 | 293.98 | 441.84 | 274.84 | 102.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,284.21 | 10,676.35 | 5,044.82 | 1,229.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,404.74 | 41,748.18 | 22,348.22 | 11,072.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,754.06 | 24,603.58 | 16,799.55 | 11,278.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,949.49 | 6,992.26 | 5,050.02 | 2,976.45 | |
| 支付的各项税费 | 1,957.43 | 1,799.23 | 1,420.36 | 920.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,459.63 | 13,761.16 | 7,118.94 | 4,035.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,120.61 | 47,156.22 | 30,388.87 | 19,211.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,284.12 | -5,408.04 | -8,040.65 | -8,138.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 910.10 | 910.10 | 909.50 | 3.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,060.10 | 910.10 | 909.50 | 3.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,298.57 | 4,188.41 | 4,107.03 | 3,081.92 | |
| 投资所支付的现金 | 21,030.30 | 930.00 | 900.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 235.06 | 18.50 | 18.50 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,563.93 | 5,136.91 | 5,025.73 | 3,081.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,503.83 | -4,226.81 | -4,116.23 | -3,078.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,900.00 | 15,165.00 | 12,810.00 | 7,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,263.29 | 50.10 | 44.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,163.29 | 15,215.10 | 12,854.84 | 7,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,861.75 | 16,961.75 | 12,981.07 | 6,381.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,980.79 | 1,463.04 | 617.50 | 356.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,620.93 | 2,916.53 | 2,869.85 | 0.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,463.47 | 21,341.32 | 16,468.41 | 6,737.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,699.81 | -6,126.22 | -3,613.57 | 862.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,519.89 | -15,761.07 | -15,770.45 | -10,354.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,929.03 | 18,929.03 | 18,929.03 | 18,929.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,409.14 | 3,167.96 | 3,158.58 | 8,574.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,149.07 | -- | 1,711.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.54 | -- | -411.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,232.42 | -- | 1,160.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.60 | -- | 89.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,355.99 | -- | -3,265.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.71 | -- | 19.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,049.86 | -- | 678.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,605.18 | -- | 253.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.15 | -- | 57.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -15.17 | -- | -7.60 | -- | |
| 存货的减少 | -646.77 | -- | -3,301.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,305.76 | -- | -2,650.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,093.58 | -- | -2,372.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -360.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,284.12 | -- | -8,040.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,409.14 | -- | 3,158.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,929.03 | -- | 18,929.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,519.89 | -- | -15,770.45 | -- | |
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