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| 光一退(300356) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,322.38 | 41,283.13 | 24,878.81 | 12,483.15 | |
| 收到的税费返还 | 378.69 | 182.89 | 138.49 | 68.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,896.11 | 5,542.86 | 4,170.43 | 3,794.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,597.19 | 47,008.88 | 29,187.74 | 16,345.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,574.54 | 32,702.40 | 22,240.45 | 11,983.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,995.66 | 7,087.15 | 5,075.32 | 3,054.07 | |
| 支付的各项税费 | 5,222.58 | 4,699.76 | 3,593.69 | 1,732.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,865.50 | 10,906.30 | 8,104.40 | 6,280.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,658.28 | 55,395.60 | 39,013.86 | 23,049.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,061.09 | -8,386.72 | -9,826.12 | -6,704.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,895.51 | 8,355.95 | 8,355.55 | 355.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,895.51 | 9,355.95 | 9,355.55 | 1,355.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,012.77 | 5,618.31 | 2,683.28 | 1,734.27 | |
| 投资所支付的现金 | 13,416.67 | 12,530.00 | -- | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 24,750.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,429.44 | 18,148.31 | 27,433.28 | 4,734.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,533.93 | -8,792.36 | -18,077.73 | -3,378.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,236.39 | 32,350.00 | 23,250.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103.41 | 103.41 | 100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,339.80 | 32,453.41 | 23,350.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,099.81 | 14,549.81 | 11,294.90 | 5,421.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,112.33 | 1,248.35 | 863.86 | 172.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 242.99 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,661.13 | 13,431.25 | 125.64 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,873.27 | 29,229.41 | 12,284.41 | 5,594.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,466.53 | 3,224.01 | 11,065.59 | 2,405.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,128.49 | -13,955.07 | -16,838.26 | -7,677.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,057.52 | 29,057.52 | 29,057.52 | 29,057.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,929.03 | 15,102.45 | 12,219.26 | 21,380.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -39,576.54 | -- | 2,722.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,003.85 | -- | -1,040.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,027.95 | -- | 996.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 576.28 | -- | 193.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 39.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -455.21 | -- | -3,029.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,033.97 | -- | 330.10 | -- | |
| 投资损失 | 150.98 | -- | 29.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 54.79 | -- | 155.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -198.10 | -- | -19.08 | -- | |
| 存货的减少 | -1,013.52 | -- | -1,408.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,738.50 | -- | -2,783.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,767.85 | -- | -6,013.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 351.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,061.09 | -- | -9,826.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,929.03 | -- | 12,219.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,057.52 | -- | 29,057.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,128.49 | -- | -16,838.26 | -- | |
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