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| 欣泰退(300372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,455.67 | 16,976.79 | 12,894.54 | 6,108.83 | |
| 收到的税费返还 | 636.83 | 441.00 | 131.54 | 87.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,972.70 | 10,526.32 | 9,503.24 | 1,344.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,065.20 | 27,944.11 | 22,529.33 | 7,540.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,298.55 | 24,315.50 | 14,375.10 | 4,235.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,939.25 | 2,326.28 | 1,638.76 | 899.71 | |
| 支付的各项税费 | 2,438.49 | 2,318.27 | 1,292.27 | 443.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,455.68 | 12,568.26 | 11,006.52 | 2,472.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,131.97 | 41,528.32 | 28,312.65 | 8,051.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,933.23 | -13,584.21 | -5,783.32 | -510.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 268.34 | 268.34 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 268.34 | 268.34 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 339.60 | 376.82 | 376.82 | 376.82 | |
| 投资所支付的现金 | 7,057.41 | 4,977.55 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,397.01 | 5,354.36 | 376.82 | 376.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,128.68 | -5,086.03 | -376.82 | -376.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,396.85 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,500.00 | 32,500.00 | 32,500.00 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,896.85 | 32,500.00 | 32,500.00 | 15,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,190.00 | 28,206.20 | 22,706.20 | 12,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,225.44 | 1,358.48 | 1,057.54 | 218.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,788.03 | -- | 4,310.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,203.47 | 29,564.68 | 28,073.74 | 12,218.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,306.62 | 2,935.32 | 4,426.26 | 2,781.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,485.83 | -15,734.92 | -1,733.87 | 1,894.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,133.39 | 27,718.37 | 27,718.37 | 27,718.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,647.57 | 11,983.45 | 25,984.50 | 29,613.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 567.82 | -- | 146.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,073.10 | -- | 2,715.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,298.91 | -- | 662.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 96.42 | -- | 41.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -268.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,449.71 | -- | 664.06 | -- | |
| 投资损失 | 22.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.56 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,914.18 | -- | -1,501.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,277.21 | -- | -15,554.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,319.12 | -- | 8,862.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -6,129.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,933.23 | -- | -10,093.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,647.57 | -- | 25,984.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,133.39 | -- | 27,718.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,485.83 | -- | -1,733.87 | -- | |
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