欣泰退(300372)现金流量表_新浪财经

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欣泰退(300372) 现金流量表单位：万元
报表日期	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	668.99	470.59	317.44
收到的税费返还	--	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	143.89	85.47	64.17
经营活动现金流入小计	812.88	556.06	381.61
购买商品、接受劳务支付的现金	84.95	46.22	37.22
支付给职工以及为职工支付的现金	784.19	456.17	285.46
支付的各项税费	12.88	2.62	2.62
支付的其他与经营活动有关的现金	429.96	219.66	164.40
经营活动现金流出小计	1,311.98	724.67	489.70
经营活动产生的现金流量净额	-499.10	-168.61	-108.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4.00	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流入小计	4.00	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	--	--	--
投资所支付的现金	--	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--	--
投资活动现金流出小计	--	--	--
投资活动产生的现金流量净额	4.00	--	--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--	--
取得借款收到的现金	456.00	155.00	125.00
发行债券收到的现金	--	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流入小计	456.00	155.00	125.00
偿还债务支付的现金	--	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	456.00	155.00	125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.73	1.73	-0.14
五、现金及现金等价物净增加额	-37.37	-11.88	16.76
加:期初现金及现金等价物余额	98.53	98.53	98.53
六、期末现金及现金等价物余额	61.16	86.64	115.29
附注
净利润	--	-1,441.12	--
少数股东权益	--	--	--
未确认的投资损失	--	--	--
资产减值准备	--	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	309.08	--
无形资产摊销	--	55.02	--
长期待摊费用摊销	--	--	--
待摊费用的减少	--	--	--
预提费用的增加	--	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--	--
固定资产报废损失	--	--	--
公允价值变动损失	--	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--	--
预计负债	--	--	--
财务费用	--	15.30	--
投资损失	--	--	--
递延所得税资产减少	--	--	--
递延所得税负债增加	--	--	--
存货的减少	--	-171.68	--
经营性应收项目的减少	--	302.26	--
经营性应付项目的增加	--	780.52	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--	--
其他	--	-18.00	--
经营活动产生现金流量净额	--	-168.61	--
债务转为资本	--	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--	--
融资租入固定资产	--	--	--
现金的期末余额	--	86.64	--
现金的期初余额	--	98.53	--
现金等价物的期末余额	--	--	--
现金等价物的期初余额	--	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	-11.88	--

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