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| 欣泰退(300372) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,713.61 | 14,492.76 | 11,497.31 | 7,925.96 | |
| 收到的税费返还 | 207.08 | 207.08 | 207.08 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 393.59 | 2,850.85 | 1,247.72 | 285.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,314.28 | 17,550.70 | 12,952.11 | 8,211.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,702.93 | 9,479.99 | 8,251.37 | 1,188.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,298.31 | 1,929.25 | 1,334.96 | 618.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,768.84 | 1,443.89 | 1,384.76 | 603.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,437.62 | 5,200.34 | 3,313.07 | 3,569.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,207.71 | 18,053.46 | 14,284.17 | 5,980.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,893.43 | -502.77 | -1,332.06 | 2,231.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.50 | 10.50 | 9.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 681.06 | 665.66 | 660.29 | 133.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -1.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 681.06 | 665.66 | 660.29 | 131.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -670.56 | -655.16 | -651.29 | -131.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,186.78 | 10,515.88 | 10,515.88 | 9,916.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,186.78 | 10,515.88 | 10,515.88 | 9,916.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,007.72 | 13,074.19 | 13,007.72 | 7,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.02 | 803.60 | 569.24 | 290.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,056.75 | 13,877.79 | 13,576.97 | 7,790.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,130.03 | -3,361.91 | -3,061.09 | 2,125.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.06 | 4.43 | 2.62 | -1.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,409.90 | -4,515.41 | -5,041.82 | 4,223.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,647.57 | 17,778.64 | 17,778.64 | 17,778.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237.67 | 13,263.23 | 12,736.83 | 22,002.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -11,249.46 | -- | -526.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,783.26 | -- | 192.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,297.55 | -- | 624.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.18 | -- | 121.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.58 | -- | 12.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.75 | -- | -0.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,049.02 | -- | 569.24 | -- | |
| 投资损失 | 126.01 | -- | -28.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,276.93 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,113.73 | -- | 3,957.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,479.83 | -- | -1,823.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,051.37 | -- | -4,231.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 24.06 | -- | -198.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,893.43 | -- | -1,332.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237.67 | -- | 12,736.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,647.57 | -- | 17,778.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,409.90 | -- | -5,041.82 | -- | |
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