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立中集团

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立中集团(300428) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,938.62
收到的税费返还187.54
收到的其他与经营活动有关的现金1,455.68
经营活动现金流入小计44,581.84
购买商品、接受劳务支付的现金38,946.73
支付给职工以及为职工支付的现金1,516.97
支付的各项税费1,387.67
支付的其他与经营活动有关的现金1,006.99
经营活动现金流出小计42,858.34
经营活动产生的现金流量净额1,723.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,581.13
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,581.13
投资活动产生的现金流量净额-4,577.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计8,000.00
偿还债务支付的现金3,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金305.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金106.68
筹资活动现金流出小计3,912.23
筹资活动产生的现金流量净额4,087.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.32
五、现金及现金等价物净增加额1,205.35
加:期初现金及现金等价物余额5,217.58
六、期末现金及现金等价物余额6,422.92
附注
净利润4,111.90
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备50.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧383.55
无形资产摊销13.51
长期待摊费用摊销10.53
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.90
固定资产报废损失42.33
公允价值变动损失-1.74
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用344.94
投资损失-2.72
递延所得税资产减少-63.80
递延所得税负债增加--
存货的减少-895.34
经营性应收项目的减少-2,457.98
经营性应付项目的增加203.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,723.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,422.92
现金的期初余额5,217.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,205.35
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