四通新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四通新材(300428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金481,085.49306,512.13146,610.07666,560.0779,362.70
收到的税费返还22,844.6813,663.817,757.5333,297.94617.76
收到的其他与经营活动有关的现金11,069.443,399.682,365.1313,922.231,869.75
经营活动现金流入小计514,999.62323,575.63156,732.72713,780.2481,850.21
购买商品、接受劳务支付的现金372,902.74245,661.95116,792.58536,959.3172,050.50
支付给职工以及为职工支付的现金48,768.3533,509.8216,768.5067,397.383,138.38
支付的各项税费18,314.8811,288.095,682.0819,263.942,249.67
支付的其他与经营活动有关的现金27,282.5213,025.6510,998.1426,801.852,732.72
经营活动现金流出小计467,268.50303,485.52150,241.30650,422.4880,171.27
经营活动产生的现金流量净额47,731.1120,090.116,491.4263,357.761,678.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----0.00----
取得投资收益所收到的现金225.59--25.2811.2012.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额503.51184.1914.44136.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--7,082.655,236.801,001.63--
投资活动现金流入小计729.107,266.855,276.511,149.6912.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,099.2216,809.9510,115.2334,068.031,018.56
投资所支付的现金42,346.30448.80448.802,293.51--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------270.73270.73
支付的其他与投资活动有关的现金248.2442,207.88--8,799.05--
投资活动现金流出小计62,693.7759,466.6210,564.0345,431.331,289.29
投资活动产生的现金流量净额-61,964.66-52,199.78-5,287.51-44,281.63-1,276.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,959.1249,959.1249,959.12100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金167,205.69121,898.5349,999.98293,521.9220,330.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,255.00--1,535.52--
筹资活动现金流入小计217,164.81173,112.6599,959.10295,157.4420,430.87
偿还债务支付的现金200,043.57136,614.3660,677.13273,219.377,598.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,612.6511,680.252,374.5319,758.638,651.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润342.76342.76391.0098.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,200.104,344.553,600.386,354.84--
筹资活动现金流出小计217,856.31152,639.1666,652.04299,332.8416,249.92
筹资活动产生的现金流量净额-691.5120,473.4933,307.06-4,175.404,180.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响543.741,006.71-15.912,256.76191.54
五、现金及现金等价物净增加额-14,381.32-10,629.4634,495.0617,157.484,774.59
加:期初现金及现金等价物余额83,181.4583,181.4583,181.4566,023.969,238.94
六、期末现金及现金等价物余额68,800.1372,551.98117,676.5183,181.4514,013.53
附注
净利润--22,216.90--40,558.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--316.74--1,353.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,687.07--20,081.07--
无形资产摊销--582.21--841.88--
长期待摊费用摊销--56.48--83.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---43.48--44.59--
固定资产报废损失---1.57--130.77--
公允价值变动损失--621.53--1,267.77--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,083.00--6,709.00--
投资损失---416.27---928.22--
递延所得税资产减少---113.63---213.05--
递延所得税负债增加---16.16--274.83--
存货的减少--8,000.19---289.85--
经营性应收项目的减少---4,543.31--14,941.99--
经营性应付项目的增加---22,109.49---24,232.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,769.91--2,734.03--
经营活动产生现金流量净额--20,090.11--63,357.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------174.36--
现金的期末余额--72,551.98--83,181.45--
现金的期初余额--83,181.45--66,023.96--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,629.46--17,157.48--
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