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| 立中集团(300428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,215,549.44 | 575,633.91 | 2,377,782.22 | 1,713,689.32 | 1,087,274.32 |
| 收到的税费返还 | 22,276.39 | 9,937.67 | 35,574.88 | 30,352.80 | 18,329.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,883.67 | 33,234.58 | 79,552.59 | 39,610.15 | 13,846.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,307,709.50 | 618,806.16 | 2,492,909.69 | 1,783,652.26 | 1,119,450.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,145,431.44 | 556,808.65 | 2,083,108.48 | 1,510,171.67 | 966,801.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,698.37 | 36,254.41 | 127,352.35 | 93,121.39 | 60,012.87 |
| 支付的各项税费 | 17,011.70 | 8,905.23 | 42,369.14 | 39,500.05 | 25,978.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 108,375.94 | 59,427.51 | 143,963.88 | 97,196.94 | 41,054.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,344,517.45 | 661,395.79 | 2,396,793.85 | 1,739,990.05 | 1,093,847.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,807.95 | -42,589.63 | 96,115.84 | 43,662.21 | 25,602.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,151.94 | 13,853.80 | 188,221.84 | 113,136.75 | 92,668.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.33 | 1,227.46 | 2,174.69 | 2,323.31 | 2,092.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,542.58 | 12.51 | 531.98 | 66.04 | 168.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 550.00 | 248.53 | 579.96 | 7,661.40 | 728.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,585.85 | 15,342.31 | 191,508.47 | 123,187.50 | 95,658.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,828.09 | 28,565.92 | 111,585.82 | 82,685.09 | 61,229.42 |
| 投资所支付的现金 | 38,102.57 | 4,219.77 | 143,828.31 | 106,322.25 | 93,074.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 230.68 | 553.44 | 94.41 | 16,822.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 98,161.35 | 33,339.13 | 255,508.55 | 205,830.28 | 154,303.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,575.50 | -17,996.82 | -64,000.08 | -82,642.78 | -58,645.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,289.36 | -- | 9,979.99 | 9,000.57 | 8,998.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 673,229.07 | 344,441.50 | 883,541.16 | 840,352.75 | 557,227.53 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 89,190.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,768.16 | 1,836.64 | 30,983.64 | 7,016.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,518.42 | 356,209.66 | 984,547.80 | 880,336.95 | 573,241.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 551,755.73 | 304,386.89 | 921,287.91 | 731,810.44 | 573,206.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,004.72 | 6,775.06 | 34,187.43 | 24,848.77 | 20,245.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.41 | -- | 1,428.58 | 99.39 | 99.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,057.06 | 2,430.54 | 8,238.03 | 30,095.93 | 3,221.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,817.52 | 313,592.49 | 963,713.36 | 786,755.14 | 596,673.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,700.91 | 42,617.17 | 20,834.43 | 93,581.81 | -23,431.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,391.96 | 781.40 | 6,553.38 | -2,778.43 | 5,004.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,290.59 | -17,187.89 | 59,503.57 | 51,822.81 | -51,469.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 273,608.52 | 273,608.52 | 214,104.95 | 214,104.95 | 214,104.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,317.93 | 256,420.63 | 273,608.52 | 265,927.76 | 162,635.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,145.82 | -- | 61,667.27 | -- | 24,989.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13.08 | -- | 571.54 | -- | -161.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,968.19 | -- | 44,630.65 | -- | 22,094.57 |
| 无形资产摊销 | 1,078.40 | -- | 1,998.41 | -- | 964.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 159.77 | -- | 284.67 | -- | 164.34 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -62.79 | -- | 145.22 | -- | 55.48 |
| 固定资产报废损失 | 61.34 | -- | 84.72 | -- | 27.91 |
| 公允价值变动损失 | 322.49 | -- | 941.42 | -- | 1,917.30 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,166.73 | -- | 23,756.70 | -- | 7,483.48 |
| 投资损失 | 34.96 | -- | -1,865.50 | -- | -1,384.33 |
| 递延所得税资产减少 | 2,970.36 | -- | 3,042.82 | -- | -2.53 |
| 递延所得税负债增加 | 401.68 | -- | -2,235.33 | -- | -186.07 |
| 存货的减少 | -19,779.19 | -- | -11,087.46 | -- | 47,871.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -86,352.02 | -- | -92,202.11 | -- | -107,283.92 |
| 经营性应付项目的增加 | 5,474.96 | -- | 47,827.29 | -- | 16,470.26 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -12,234.06 | -- | 3,093.35 | -- | 1,457.72 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,807.95 | -- | 96,115.84 | -- | 25,602.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 263,317.93 | -- | 273,608.52 | -- | 162,635.64 |
| 现金的期初余额 | 273,608.52 | -- | 214,104.95 | -- | 214,104.95 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,290.59 | -- | 59,503.57 | -- | -51,469.32 |
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