四通新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
四通新材(300428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,089.85635,790.98481,085.49306,512.13146,610.07
收到的税费返还4,617.8328,484.6322,844.6813,663.817,757.53
收到的其他与经营活动有关的现金2,738.337,943.5411,069.443,399.682,365.13
经营活动现金流入小计147,446.00672,219.15514,999.62323,575.63156,732.72
购买商品、接受劳务支付的现金108,227.61494,314.98372,902.74245,661.95116,792.58
支付给职工以及为职工支付的现金16,383.1867,403.6348,768.3533,509.8216,768.50
支付的各项税费6,283.9123,249.6918,314.8811,288.095,682.08
支付的其他与经营活动有关的现金4,508.5226,731.1127,282.5213,025.6510,998.14
经营活动现金流出小计135,403.23611,699.42467,268.50303,485.52150,241.30
经营活动产生的现金流量净额12,042.7860,519.7347,731.1120,090.116,491.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,220.00------0.00
取得投资收益所收到的现金406.19690.69225.59--25.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额506.301,296.22503.51184.1914.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金39.728,700.00--7,082.655,236.80
投资活动现金流入小计16,172.2110,686.91729.107,266.855,276.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,850.4431,054.3620,099.2216,809.9510,115.23
投资所支付的现金--47,546.4042,346.30448.80448.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金0.401,009.49248.2442,207.88--
投资活动现金流出小计9,850.8479,610.2562,693.7759,466.6210,564.03
投资活动产生的现金流量净额6,321.37-68,923.34-61,964.66-52,199.78-5,287.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--49,959.1249,959.1249,959.1249,959.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金54,262.12218,331.42167,205.69121,898.5349,999.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,905.921,412.61--1,255.00--
筹资活动现金流入小计64,168.03269,703.14217,164.81173,112.6599,959.10
偿还债务支付的现金45,135.12255,091.78200,043.57136,614.3660,677.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,732.0515,842.1514,612.6511,680.252,374.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--507.25342.76342.76391.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,384.287,352.093,200.104,344.553,600.38
筹资活动现金流出小计48,251.45278,286.02217,856.31152,639.1666,652.04
筹资活动产生的现金流量净额15,916.58-8,582.88-691.5120,473.4933,307.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响323.621,888.75543.741,006.71-15.91
五、现金及现金等价物净增加额34,604.35-15,097.74-14,381.32-10,629.4634,495.06
加:期初现金及现金等价物余额68,076.6183,181.4583,181.4583,181.4583,181.45
六、期末现金及现金等价物余额102,680.9668,083.7068,800.1372,551.98117,676.51
附注
净利润--43,860.28--22,216.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,532.03--316.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,749.02--10,687.07--
无形资产摊销--1,185.11--582.21--
长期待摊费用摊销--117.32--56.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---59.20---43.48--
固定资产报废损失--65.49---1.57--
公允价值变动损失---258.42--621.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,349.18--3,083.00--
投资损失--180.77---416.27--
递延所得税资产减少---410.46---113.63--
递延所得税负债增加--175.04---16.16--
存货的减少--1,404.13--8,000.19--
经营性应收项目的减少--1,450.69---4,543.31--
经营性应付项目的增加---20,498.21---22,109.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,676.95--1,769.91--
经营活动产生现金流量净额--60,519.73--20,090.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--68,083.70--72,551.98--
现金的期初余额--83,181.45--83,181.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,097.74---10,629.46--
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