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| 立中集团(300428) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,800,738.88 | 1,352,670.93 | 865,452.69 | 414,543.77 | |
| 收到的税费返还 | 29,596.28 | 26,375.85 | 16,718.93 | 10,391.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,852.76 | 32,035.67 | 10,748.55 | 26,780.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,852,187.91 | 1,411,082.44 | 892,920.17 | 451,715.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,705,378.55 | 1,296,005.36 | 798,911.02 | 413,555.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,154.16 | 68,969.70 | 49,238.13 | 24,599.85 | |
| 支付的各项税费 | 79,606.66 | 61,136.50 | 38,148.13 | 17,499.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,207.38 | 52,283.11 | 28,471.38 | 30,034.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,944,346.74 | 1,478,394.67 | 914,768.66 | 485,689.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,158.83 | -67,312.23 | -21,848.49 | -33,974.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234,529.00 | 171,302.16 | 129,107.92 | 38,563.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,873.70 | 1,604.29 | 2,026.87 | 412.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,246.48 | 422.21 | 280.02 | 92.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,110.42 | -- | 3,305.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 239,649.18 | 174,439.08 | 131,414.81 | 42,372.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,976.26 | 64,516.43 | 38,302.37 | 17,745.68 | |
| 投资所支付的现金 | 207,267.42 | 159,554.40 | 90,949.73 | 38,429.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 365.27 | 326.74 | 335.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 291,243.68 | 224,436.10 | 129,578.84 | 56,510.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,594.49 | -49,997.02 | 1,835.97 | -14,138.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,270.00 | 31,470.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,300.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 753,530.16 | 511,220.58 | 311,127.83 | 138,985.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 231.05 | 1,449.28 | 663.21 | 1,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 786,031.21 | 544,139.86 | 311,791.04 | 140,385.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 540,839.30 | 406,075.17 | 296,521.57 | 96,885.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,433.33 | 18,767.50 | 14,110.63 | 3,948.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.91 | 22.38 | 22.38 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,645.13 | 11,298.66 | 981.87 | 7,644.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 612,917.75 | 436,141.33 | 311,614.07 | 108,478.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 173,113.45 | 107,998.54 | 176.97 | 31,907.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,228.62 | 1,361.35 | -1,334.02 | 239.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,131.51 | -7,949.37 | -21,169.58 | -15,965.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,781.95 | 158,781.95 | 158,781.95 | 158,781.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,913.46 | 150,832.58 | 137,612.37 | 142,816.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,435.98 | -- | 29,709.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,009.37 | -- | 213.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,487.65 | -- | 15,051.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,886.38 | -- | 935.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 307.53 | -- | 111.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 285.99 | -- | 93.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.57 | -- | 87.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 764.06 | -- | 30.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,470.77 | -- | 11,523.90 | -- | |
| 投资损失 | -3,518.24 | -- | -2,019.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,777.66 | -- | 60.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -135.27 | -- | -17.79 | -- | |
| 存货的减少 | -129,284.86 | -- | -47,485.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,963.48 | -- | -39,982.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 51,999.49 | -- | 9,323.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 383.27 | -- | 249.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,158.83 | -- | -21,848.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,913.46 | -- | 137,612.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,781.95 | -- | 158,781.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,131.51 | -- | -21,169.58 | -- | |
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