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暴风退(300431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,207.68 | 34,534.16 | 23,108.71 | 10,819.74 | |
收到的税费返还 | 311.24 | 84.11 | 84.11 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,067.25 | 877.06 | 723.64 | 162.29 | |
经营活动现金流入小计 | 62,586.17 | 35,495.32 | 23,916.46 | 10,982.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,502.71 | 5,404.91 | 3,524.90 | 1,733.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,323.14 | 9,984.10 | 7,023.84 | 3,508.99 | |
支付的各项税费 | 5,477.16 | 2,919.49 | 1,259.96 | 436.98 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,424.81 | 9,627.91 | 6,240.01 | 2,817.29 | |
经营活动现金流出小计 | 53,727.82 | 27,936.41 | 18,048.71 | 8,496.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,858.35 | 7,558.91 | 5,867.75 | 2,485.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 6,800.90 | 3,003.49 | 1,503.49 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,735.28 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 673.98 | 682.25 | 675.83 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 14,409.27 | 7,483.16 | 3,679.31 | 1,503.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,015.91 | 6,601.30 | 4,048.48 | 2,269.62 | |
投资所支付的现金 | 21,139.50 | 23,124.62 | 6,500.00 | 2,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,687.03 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,184.19 | 121.95 | 62.23 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,026.63 | 29,847.87 | 10,610.71 | 4,769.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -30,617.37 | -22,364.71 | -6,931.40 | -3,266.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 29,371.45 | 27,000.01 | 17,440.00 | 17,440.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173.00 | 30.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,944.77 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 820.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,136.22 | 27,000.01 | 17,440.00 | 17,440.00 | |
偿还债务支付的现金 | 3,084.46 | 3,084.46 | 3,084.46 | 2,071.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.05 | 59.58 | 59.58 | 45.26 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,720.49 | 1,465.49 | 1,465.49 | 233.09 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,874.99 | 4,609.53 | 4,609.53 | 2,349.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,261.23 | 22,390.48 | 12,830.47 | 15,090.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,502.21 | 7,584.68 | 11,766.81 | 14,309.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,494.49 | 13,494.49 | 13,494.49 | 13,494.49 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,996.70 | 21,079.17 | 25,261.30 | 27,803.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,779.10 | -- | 686.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,159.08 | -- | 111.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 810.39 | -- | 403.36 | -- | |
无形资产摊销 | 4,506.76 | -- | 2,091.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 69.45 | -- | 24.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.67 | -- | -0.00 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 91.60 | -- | 47.49 | -- | |
投资损失 | -10,403.51 | -- | 276.48 | -- | |
递延所得税资产减少 | -352.37 | -- | -24.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,114.73 | -- | -210.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,121.92 | -- | -844.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 17,115.51 | -- | 3,183.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,318.32 | -- | 123.53 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,858.35 | -- | 5,867.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 40,996.70 | -- | 25,261.30 | -- | |
现金的期初余额 | 13,494.49 | -- | 13,494.49 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,502.21 | -- | 11,766.81 | -- |
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