暴风退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
暴风退(300431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,989.24114,054.3892,632.5434,845.30
收到的税费返还773.44------
收到的其他与经营活动有关的现金2,375.846,300.241,739.091,348.53
经营活动现金流入小计138,138.52120,354.6294,371.6336,193.83
购买商品、接受劳务支付的现金62,791.0157,322.6458,551.9617,471.26
支付给职工以及为职工支付的现金18,034.1114,971.148,714.897,003.15
支付的各项税费2,427.412,160.331,499.64680.09
支付的其他与经营活动有关的现金36,303.2524,079.8017,308.4913,976.16
经营活动现金流出小计119,555.7998,533.9086,074.9839,130.66
经营活动产生的现金流量净额18,582.7421,820.728,296.65-2,936.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金997.388,550.004,900.00500.00
取得投资收益所收到的现金--117.6029.1830.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.165.052,659.470.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,035.538,672.657,588.66530.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,913.3414,993.1514,133.559,004.51
投资所支付的现金8,000.0016,000.0016,000.002,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.01----
投资活动现金流出小计18,913.3430,993.1530,133.5511,004.51
投资活动产生的现金流量净额-17,877.81-22,320.50-22,544.89-10,473.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,000.0012,000.0012,000.0012,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,000.0012,000.00--12,000.00
取得借款收到的现金44,611.2924,637.9821,909.2810,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,440.00100.00100.00--
筹资活动现金流入小计59,051.2936,737.9834,009.2822,400.00
偿还债务支付的现金68,357.0446,964.2131,537.3112,983.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,672.343,564.682,271.941,091.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,027.85529.52529.52413.40
筹资活动现金流出小计76,057.2351,058.4134,338.7814,487.78
筹资活动产生的现金流量净额-17,005.93-14,320.42-329.497,912.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.620.35-2.56--
五、现金及现金等价物净增加额-16,305.62-14,819.87-14,580.30-5,498.15
加:期初现金及现金等价物余额17,316.9517,316.9517,316.9517,316.95
六、期末现金及现金等价物余额1,011.342,497.092,736.6611,818.81
附注
净利润-202,349.37---29,465.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备76,789.29--8,113.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,039.00--1,194.21--
无形资产摊销9,074.50--2,174.34--
长期待摊费用摊销251.94--106.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----43.67--
固定资产报废损失797.17------
公允价值变动损失-----44.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,423.60--3,372.13--
投资损失6,439.99--1,201.38--
递延所得税资产减少18,231.99---9,867.28--
递延所得税负债增加----11.01--
存货的减少47,101.11--7,635.43--
经营性应收项目的减少-4,870.70---18,900.86--
经营性应付项目的增加52,020.28--42,939.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他633.94---216.52--
经营活动产生现金流量净额18,582.74--8,296.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,011.34--2,736.66--
现金的期初余额17,316.95--17,316.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-16,305.62---14,580.30--
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