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历年数据: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
暴风退(300431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,989.24 | 114,054.38 | 92,632.54 | 34,845.30 | |
收到的税费返还 | 773.44 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,375.84 | 6,300.24 | 1,739.09 | 1,348.53 | |
经营活动现金流入小计 | 138,138.52 | 120,354.62 | 94,371.63 | 36,193.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,791.01 | 57,322.64 | 58,551.96 | 17,471.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,034.11 | 14,971.14 | 8,714.89 | 7,003.15 | |
支付的各项税费 | 2,427.41 | 2,160.33 | 1,499.64 | 680.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,303.25 | 24,079.80 | 17,308.49 | 13,976.16 | |
经营活动现金流出小计 | 119,555.79 | 98,533.90 | 86,074.98 | 39,130.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,582.74 | 21,820.72 | 8,296.65 | -2,936.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 997.38 | 8,550.00 | 4,900.00 | 500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 117.60 | 29.18 | 30.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.16 | 5.05 | 2,659.47 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,035.53 | 8,672.65 | 7,588.66 | 530.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,913.34 | 14,993.15 | 14,133.55 | 9,004.51 | |
投资所支付的现金 | 8,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 2,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 18,913.34 | 30,993.15 | 30,133.55 | 11,004.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,877.81 | -22,320.50 | -22,544.89 | -10,473.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | -- | 12,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 44,611.29 | 24,637.98 | 21,909.28 | 10,400.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,440.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 59,051.29 | 36,737.98 | 34,009.28 | 22,400.00 | |
偿还债务支付的现金 | 68,357.04 | 46,964.21 | 31,537.31 | 12,983.20 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,672.34 | 3,564.68 | 2,271.94 | 1,091.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,027.85 | 529.52 | 529.52 | 413.40 | |
筹资活动现金流出小计 | 76,057.23 | 51,058.41 | 34,338.78 | 14,487.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,005.93 | -14,320.42 | -329.49 | 7,912.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.62 | 0.35 | -2.56 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,305.62 | -14,819.87 | -14,580.30 | -5,498.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,316.95 | 17,316.95 | 17,316.95 | 17,316.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,011.34 | 2,497.09 | 2,736.66 | 11,818.81 | |
附注 | |||||
净利润 | -202,349.37 | -- | -29,465.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 76,789.29 | -- | 8,113.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,039.00 | -- | 1,194.21 | -- | |
无形资产摊销 | 9,074.50 | -- | 2,174.34 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 251.94 | -- | 106.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 43.67 | -- | |
固定资产报废损失 | 797.17 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -44.03 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 12,423.60 | -- | 3,372.13 | -- | |
投资损失 | 6,439.99 | -- | 1,201.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | 18,231.99 | -- | -9,867.28 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 11.01 | -- | |
存货的减少 | 47,101.11 | -- | 7,635.43 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,870.70 | -- | -18,900.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 52,020.28 | -- | 42,939.09 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 633.94 | -- | -216.52 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,582.74 | -- | 8,296.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 1,011.34 | -- | 2,736.66 | -- | |
现金的期初余额 | 17,316.95 | -- | 17,316.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,305.62 | -- | -14,580.30 | -- |
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