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暴风退(300431) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,430.15 | 105,785.23 | 64,051.54 | 40,162.95 | |
收到的税费返还 | -- | 443.51 | 389.19 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,116.12 | 1,681.03 | 1,227.92 | 456.78 | |
经营活动现金流入小计 | 156,546.28 | 107,909.77 | 65,668.65 | 40,619.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,856.02 | 64,820.30 | 42,706.39 | 21,512.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,198.73 | 18,987.02 | 14,295.46 | 8,154.46 | |
支付的各项税费 | 7,516.49 | 6,236.12 | 4,703.87 | 3,308.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,324.04 | 29,575.12 | 17,579.41 | 10,695.65 | |
经营活动现金流出小计 | 205,895.28 | 119,618.57 | 79,285.14 | 43,670.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -49,349.00 | -11,708.80 | -13,616.49 | -3,051.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 20,518.17 | 20,517.58 | 16,496.90 | 13,459.67 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.59 | 0.59 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.58 | 125.68 | 125.64 | 1.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 20,720.75 | 20,643.85 | 16,623.13 | 13,461.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,093.83 | 8,945.77 | 8,740.06 | 5,404.37 | |
投资所支付的现金 | 9,077.60 | 9,077.60 | 8,025.00 | 4,854.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 28,171.43 | 18,023.37 | 16,765.06 | 10,258.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,450.68 | 2,620.48 | -141.94 | 3,202.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 58,506.52 | 39,798.99 | 25,096.74 | 5,794.29 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,240.42 | 744.00 | 526.00 | 668.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 99,746.94 | 40,542.99 | 25,622.74 | 6,462.97 | |
偿还债务支付的现金 | 37,753.11 | 24,098.10 | 15,588.37 | 3,942.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,838.53 | 1,784.89 | 1,371.27 | 256.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,206.72 | 1,838.21 | 524.79 | 4,104.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 49,798.36 | 27,721.20 | 17,484.43 | 8,302.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,948.58 | 12,821.79 | 8,138.31 | -1,839.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,851.11 | 3,733.47 | -5,620.11 | -1,687.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,168.06 | 24,168.06 | 24,168.06 | 27,668.06 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,316.95 | 27,901.53 | 18,547.95 | 25,980.27 | |
附注 | |||||
净利润 | -17,472.41 | -- | -7,883.84 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,681.43 | -- | 1,368.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,236.63 | -- | 1,018.42 | -- | |
无形资产摊销 | 8,591.49 | -- | 4,026.67 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 243.83 | -- | 84.53 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.68 | -- | 60.68 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,994.16 | -- | 1,594.15 | -- | |
投资损失 | 2,284.00 | -- | 1,423.54 | -- | |
递延所得税资产减少 | -10,122.68 | -- | -4,319.64 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -14,823.17 | -- | 17,672.36 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -34,458.89 | -- | -22,200.40 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,013.09 | -- | -4,949.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,577.15 | -- | -1,511.86 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -49,349.00 | -- | -13,616.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 17,316.95 | -- | 18,547.95 | -- | |
现金的期初余额 | 24,168.06 | -- | 24,168.06 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,851.11 | -- | -5,620.11 | -- |
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