暴风退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
暴风退(300431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,430.15105,785.2364,051.5440,162.95
收到的税费返还--443.51389.19--
收到的其他与经营活动有关的现金2,116.121,681.031,227.92456.78
经营活动现金流入小计156,546.28107,909.7765,668.6540,619.73
购买商品、接受劳务支付的现金143,856.0264,820.3042,706.3921,512.17
支付给职工以及为职工支付的现金22,198.7318,987.0214,295.468,154.46
支付的各项税费7,516.496,236.124,703.873,308.60
支付的其他与经营活动有关的现金32,324.0429,575.1217,579.4110,695.65
经营活动现金流出小计205,895.28119,618.5779,285.1443,670.88
经营活动产生的现金流量净额-49,349.00-11,708.80-13,616.49-3,051.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,518.1720,517.5816,496.9013,459.67
取得投资收益所收到的现金--0.590.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额202.58125.68125.641.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.010.010.01--
投资活动现金流入小计20,720.7520,643.8516,623.1313,461.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,093.838,945.778,740.065,404.37
投资所支付的现金9,077.609,077.608,025.004,854.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,171.4318,023.3716,765.0610,258.37
投资活动产生的现金流量净额-7,450.682,620.48-141.943,202.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金40,000.00------
取得借款收到的现金58,506.5239,798.9925,096.745,794.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,240.42744.00526.00668.68
筹资活动现金流入小计99,746.9440,542.9925,622.746,462.97
偿还债务支付的现金37,753.1124,098.1015,588.373,942.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,838.531,784.891,371.27256.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,206.721,838.21524.794,104.50
筹资活动现金流出小计49,798.3627,721.2017,484.438,302.51
筹资活动产生的现金流量净额49,948.5812,821.798,138.31-1,839.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,851.113,733.47-5,620.11-1,687.80
加:期初现金及现金等价物余额24,168.0624,168.0624,168.0627,668.06
六、期末现金及现金等价物余额17,316.9527,901.5318,547.9525,980.27
附注
净利润-17,472.41---7,883.84--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,681.43--1,368.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,236.63--1,018.42--
无形资产摊销8,591.49--4,026.67--
长期待摊费用摊销243.83--84.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失60.68--60.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,994.16--1,594.15--
投资损失2,284.00--1,423.54--
递延所得税资产减少-10,122.68---4,319.64--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,823.17--17,672.36--
经营性应收项目的减少-34,458.89---22,200.40--
经营性应付项目的增加6,013.09---4,949.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-2,577.15---1,511.86--
经营活动产生现金流量净额-49,349.00---13,616.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,316.95--18,547.95--
现金的期初余额24,168.06--24,168.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,851.11---5,620.11--
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