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| 蓝思科技(300433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,714,001.46 | 1,231,559.39 | 804,886.26 | 432,296.93 | |
| 收到的税费返还 | 135,439.47 | 104,232.48 | 54,073.54 | 42,253.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,825.82 | 19,368.80 | 17,043.85 | 7,504.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,886,266.75 | 1,355,160.67 | 876,003.64 | 482,054.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 881,487.90 | 742,184.38 | 496,961.91 | 296,838.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 491,366.05 | 362,608.38 | 233,991.65 | 106,971.04 | |
| 支付的各项税费 | 53,018.55 | 35,013.85 | 30,586.82 | 17,313.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,430.67 | 30,804.55 | 19,624.18 | 6,862.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,544,303.18 | 1,170,611.16 | 781,164.56 | 427,984.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,963.58 | 184,549.51 | 94,839.08 | 54,070.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.52 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.54 | 31.54 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,135.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,167.21 | 4,033.06 | 0.85 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 334,416.54 | 223,286.82 | 177,997.58 | 112,549.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,330.00 | 4,290.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,034.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 336,781.50 | 227,576.82 | 177,997.58 | 112,549.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,614.30 | -223,543.76 | -177,996.73 | -112,549.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151,376.28 | 151,376.28 | 151,376.28 | 151,376.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,107,812.31 | 769,665.88 | 564,534.21 | 328,867.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,992.73 | 1,801.87 | 1,801.87 | 1,254.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,261,181.32 | 922,844.02 | 717,712.35 | 481,497.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,226,068.57 | 848,069.10 | 568,251.71 | 324,893.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,563.16 | 11,403.41 | 8,159.57 | 3,401.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,246.94 | 20,097.25 | 17,909.19 | 1,063.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259,878.67 | 879,569.77 | 594,320.47 | 329,358.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,302.64 | 43,274.25 | 123,391.88 | 152,139.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,715.06 | 15,120.88 | 5,624.69 | 3,716.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,366.98 | 19,400.88 | 45,858.91 | 97,375.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,812.16 | 149,812.16 | 149,812.16 | 149,812.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,179.14 | 169,213.04 | 195,671.07 | 247,188.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 154,218.09 | -- | 68,480.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,821.30 | -- | 1,717.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 204,142.27 | -- | 98,291.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,064.06 | -- | 943.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,653.36 | -- | 2,676.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.50 | -- | 26.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 716.16 | -- | 9.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,528.24 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5,150.64 | -- | 9,240.79 | -- | |
| 投资损失 | -1,155.58 | -- | 64.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8,731.50 | -- | -3,970.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.34 | -- | -0.00 | -- | |
| 存货的减少 | -2,470.30 | -- | 25,712.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,513.01 | -- | -67,202.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,800.62 | -- | -41,151.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,945.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 341,963.58 | -- | 94,839.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 177,179.14 | -- | 195,671.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,812.16 | -- | 149,812.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,366.98 | -- | 45,858.91 | -- | |
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