蓝思科技

- 300433

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
蓝思科技(300433) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,723,785.941,456,984.605,047,093.403,356,898.392,276,789.31
收到的税费返还80,513.5131,926.66181,784.57138,405.0794,809.22
收到的其他与经营活动有关的现金24,645.4411,609.88108,693.3851,031.8835,111.48
经营活动现金流入小计2,828,944.891,500,521.145,337,571.363,546,335.342,406,710.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,754,808.03920,259.423,012,212.622,107,165.631,317,800.02
支付给职工以及为职工支付的现金605,713.46294,284.561,183,901.56850,257.55546,787.59
支付的各项税费80,315.6751,813.66112,969.8269,408.4148,528.86
支付的其他与经营活动有关的现金51,335.9331,178.1098,467.44100,043.8757,340.60
经营活动现金流出小计2,492,173.091,297,535.754,407,551.443,126,875.461,970,457.08
经营活动产生的现金流量净额336,771.80202,985.40930,019.91419,459.89436,252.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,240.0030,000.0097,000.0076,300.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金5,349.35715.376,134.045,242.65428.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,470.68429.727,116.296,394.241,510.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金17,819.1411,614.9740,908.6524,478.9021,536.32
投资活动现金流入小计61,879.1642,760.06151,158.98112,415.7993,475.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金294,317.11156,602.61544,343.26400,035.32250,569.60
投资所支付的现金7,240.00--107,000.0076,999.5477,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金212.80652.0336,554.168,736.214,319.81
投资活动现金流出小计301,769.91157,254.64687,897.42485,771.07331,889.41
投资活动产生的现金流量净额-239,890.75-114,494.58-536,738.44-373,355.28-238,414.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----6,180.312,663.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金216,000.00145,000.00753,364.99644,451.24388,468.99
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计216,000.00145,000.00759,545.30647,115.23388,468.99
偿还债务支付的现金287,844.04126,510.041,122,615.371,024,503.24749,813.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金172,262.949,865.12146,729.33136,769.89124,836.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,685.82--4,709.284,709.283,745.59
支付其他与筹资活动有关的现金107,450.03162,190.263,891.811,494.561,078.15
筹资活动现金流出小计567,557.01298,565.421,273,236.511,162,767.69875,727.50
筹资活动产生的现金流量净额-351,557.01-153,565.42-513,691.21-515,652.46-487,258.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,278.55-526.801,536.234,736.546,404.45
五、现金及现金等价物净增加额-251,397.40-65,601.40-118,873.50-464,811.32-283,015.33
加:期初现金及现金等价物余额1,049,351.951,049,351.951,168,225.451,168,225.451,168,269.41
六、期末现金及现金等价物余额797,954.55983,750.551,049,351.95703,414.14885,254.08
附注
净利润88,094.51--304,182.56--56,436.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备40,495.11--44,600.87--3,203.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧227,281.00--452,931.01--223,647.37
无形资产摊销14,276.42--27,680.58--13,642.91
长期待摊费用摊销8,008.99--15,657.50--7,520.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失179.52---396.45---5.43
固定资产报废损失906.05--4,126.92--3,228.22
公允价值变动损失4,391.62---4,291.44--7,165.67
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,347.58--43,746.78--17,324.18
投资损失-15,686.04---10,664.29---486.72
递延所得税资产减少-21,844.38--6,462.95---9,194.17
递延所得税负债增加-1,373.24---34,164.05---4,945.66
存货的减少-59,973.09---37,205.42---36,019.76
经营性应收项目的减少109,352.34---43,467.99--268,301.85
经营性应付项目的增加-86,014.83--153,723.55---113,431.08
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,938.31--4,312.96---1,669.98
经营活动产生现金流量净额336,771.80--930,019.91--436,252.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额797,954.55--1,049,351.95--885,254.08
现金的期初余额1,049,351.95--1,168,225.45--1,168,269.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-251,397.40---118,873.50---283,015.33
下载全部历史数据到excel中 返回页顶