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| 蓝思科技(300433) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,723,785.94 | 1,456,984.60 | 5,047,093.40 | 3,356,898.39 | 2,276,789.31 |
| 收到的税费返还 | 80,513.51 | 31,926.66 | 181,784.57 | 138,405.07 | 94,809.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,645.44 | 11,609.88 | 108,693.38 | 51,031.88 | 35,111.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,828,944.89 | 1,500,521.14 | 5,337,571.36 | 3,546,335.34 | 2,406,710.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754,808.03 | 920,259.42 | 3,012,212.62 | 2,107,165.63 | 1,317,800.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 605,713.46 | 294,284.56 | 1,183,901.56 | 850,257.55 | 546,787.59 |
| 支付的各项税费 | 80,315.67 | 51,813.66 | 112,969.82 | 69,408.41 | 48,528.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,335.93 | 31,178.10 | 98,467.44 | 100,043.87 | 57,340.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,492,173.09 | 1,297,535.75 | 4,407,551.44 | 3,126,875.46 | 1,970,457.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 336,771.80 | 202,985.40 | 930,019.91 | 419,459.89 | 436,252.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,240.00 | 30,000.00 | 97,000.00 | 76,300.00 | 70,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,349.35 | 715.37 | 6,134.04 | 5,242.65 | 428.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,470.68 | 429.72 | 7,116.29 | 6,394.24 | 1,510.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,819.14 | 11,614.97 | 40,908.65 | 24,478.90 | 21,536.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 61,879.16 | 42,760.06 | 151,158.98 | 112,415.79 | 93,475.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,317.11 | 156,602.61 | 544,343.26 | 400,035.32 | 250,569.60 |
| 投资所支付的现金 | 7,240.00 | -- | 107,000.00 | 76,999.54 | 77,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.80 | 652.03 | 36,554.16 | 8,736.21 | 4,319.81 |
| 投资活动现金流出小计 | 301,769.91 | 157,254.64 | 687,897.42 | 485,771.07 | 331,889.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -239,890.75 | -114,494.58 | -536,738.44 | -373,355.28 | -238,414.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 6,180.31 | 2,663.99 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 216,000.00 | 145,000.00 | 753,364.99 | 644,451.24 | 388,468.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 216,000.00 | 145,000.00 | 759,545.30 | 647,115.23 | 388,468.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,844.04 | 126,510.04 | 1,122,615.37 | 1,024,503.24 | 749,813.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 172,262.94 | 9,865.12 | 146,729.33 | 136,769.89 | 124,836.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,685.82 | -- | 4,709.28 | 4,709.28 | 3,745.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,450.03 | 162,190.26 | 3,891.81 | 1,494.56 | 1,078.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 567,557.01 | 298,565.42 | 1,273,236.51 | 1,162,767.69 | 875,727.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -351,557.01 | -153,565.42 | -513,691.21 | -515,652.46 | -487,258.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,278.55 | -526.80 | 1,536.23 | 4,736.54 | 6,404.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -251,397.40 | -65,601.40 | -118,873.50 | -464,811.32 | -283,015.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,049,351.95 | 1,049,351.95 | 1,168,225.45 | 1,168,225.45 | 1,168,269.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 797,954.55 | 983,750.55 | 1,049,351.95 | 703,414.14 | 885,254.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,094.51 | -- | 304,182.56 | -- | 56,436.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 40,495.11 | -- | 44,600.87 | -- | 3,203.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227,281.00 | -- | 452,931.01 | -- | 223,647.37 |
| 无形资产摊销 | 14,276.42 | -- | 27,680.58 | -- | 13,642.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,008.99 | -- | 15,657.50 | -- | 7,520.93 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.52 | -- | -396.45 | -- | -5.43 |
| 固定资产报废损失 | 906.05 | -- | 4,126.92 | -- | 3,228.22 |
| 公允价值变动损失 | 4,391.62 | -- | -4,291.44 | -- | 7,165.67 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 16,347.58 | -- | 43,746.78 | -- | 17,324.18 |
| 投资损失 | -15,686.04 | -- | -10,664.29 | -- | -486.72 |
| 递延所得税资产减少 | -21,844.38 | -- | 6,462.95 | -- | -9,194.17 |
| 递延所得税负债增加 | -1,373.24 | -- | -34,164.05 | -- | -4,945.66 |
| 存货的减少 | -59,973.09 | -- | -37,205.42 | -- | -36,019.76 |
| 经营性应收项目的减少 | 109,352.34 | -- | -43,467.99 | -- | 268,301.85 |
| 经营性应付项目的增加 | -86,014.83 | -- | 153,723.55 | -- | -113,431.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10,938.31 | -- | 4,312.96 | -- | -1,669.98 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 336,771.80 | -- | 930,019.91 | -- | 436,252.94 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 797,954.55 | -- | 1,049,351.95 | -- | 885,254.08 |
| 现金的期初余额 | 1,049,351.95 | -- | 1,168,225.45 | -- | 1,168,269.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -251,397.40 | -- | -118,873.50 | -- | -283,015.33 |
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