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| 金石亚药(300434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,658.65 | 10,255.58 | 6,606.41 | 2,874.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,425.16 | 299.48 | 53.72 | 92.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,083.81 | 10,555.06 | 6,660.13 | 2,966.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,987.82 | 4,112.98 | 3,071.84 | 2,273.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,745.15 | 1,371.79 | 1,021.81 | 688.13 | |
| 支付的各项税费 | 1,590.50 | 1,218.18 | 556.73 | 254.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,244.56 | 2,004.38 | 708.15 | 218.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,568.03 | 8,707.33 | 5,358.53 | 3,433.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,515.78 | 1,847.73 | 1,301.61 | -466.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,820.00 | 36,700.00 | 19,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.67 | 334.88 | 211.92 | 78.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,226.47 | 37,035.68 | 19,211.92 | 3,078.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,571.27 | 2,931.44 | 1,754.14 | 892.17 | |
| 投资所支付的现金 | 51,770.00 | 44,200.00 | 31,500.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,341.27 | 47,131.44 | 33,254.14 | 19,892.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,114.80 | -10,095.76 | -14,042.23 | -16,813.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,120.00 | 1,120.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,220.00 | 1,220.00 | 100.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.00 | 680.00 | 632.53 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680.00 | 680.00 | 632.53 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 540.00 | 540.00 | -532.53 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.70 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,033.33 | -7,708.03 | -13,273.15 | -17,280.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,468.04 | 19,468.04 | 19,468.04 | 19,468.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,434.72 | 11,760.01 | 6,194.89 | 2,187.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,515.95 | -- | 1,182.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.32 | -- | 60.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194.36 | -- | 102.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.01 | -- | 61.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -25.70 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -405.39 | -- | -211.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.14 | -- | -13.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 172.36 | -- | 412.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,188.89 | -- | -2,216.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,066.32 | -- | 1,924.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,515.78 | -- | 1,301.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,434.72 | -- | 6,194.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,468.04 | -- | 19,468.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,033.33 | -- | -13,273.15 | -- | |
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