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| 金石亚药(300434) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,365.24 | 70,826.28 | 49,441.31 | 21,960.60 | |
| 收到的税费返还 | 124.49 | 124.49 | 93.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,468.39 | 7,938.08 | 3,573.35 | 3,261.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,958.12 | 78,888.85 | 53,107.89 | 25,222.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,770.36 | 23,657.57 | 15,276.14 | 7,367.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,357.02 | 16,762.61 | 12,171.00 | 8,184.64 | |
| 支付的各项税费 | 11,278.94 | 8,437.55 | 7,247.21 | 4,121.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,912.25 | 19,540.48 | 14,223.49 | 8,325.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,318.56 | 68,398.21 | 48,917.84 | 27,999.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,639.56 | 10,490.64 | 4,190.05 | -2,777.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,179.39 | 5,000.00 | 14,980.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.57 | 99.81 | 84.91 | 35.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.83 | 16.19 | 6.06 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,261.79 | 5,116.00 | 15,070.97 | 5,038.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,536.47 | 4,521.45 | 2,613.90 | 1,085.02 | |
| 投资所支付的现金 | 5,185.85 | 28,495.98 | 14,204.50 | 9,346.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,100.51 | -5,145.64 | 17,040.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,822.83 | 27,871.80 | 33,858.91 | 10,431.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,561.04 | -22,755.80 | -18,787.94 | -5,392.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32.53 | 15.10 | 14.70 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,660.78 | 4,615.10 | 4,614.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,660.78 | -4,615.10 | -4,614.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.35 | -3.13 | -7.24 | 6.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,603.61 | -16,883.38 | -19,219.83 | -8,163.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,075.80 | 41,075.80 | 41,075.80 | 41,075.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,472.18 | 24,192.42 | 21,855.97 | 32,911.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,610.35 | -- | 7,381.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,378.67 | -- | 879.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,571.44 | -- | 3,149.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,124.42 | -- | 995.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 158.87 | -- | 77.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.16 | -- | 0.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.13 | -- | 4.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 53.74 | -- | 17.70 | -- | |
| 投资损失 | 967.08 | -- | 333.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -446.23 | -- | -232.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -567.79 | -- | -283.77 | -- | |
| 存货的减少 | -3,037.77 | -- | -1,390.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,068.15 | -- | -2,601.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,830.31 | -- | -4,152.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,639.56 | -- | 4,190.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,472.18 | -- | 21,855.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,075.80 | -- | 41,075.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,603.61 | -- | -19,219.83 | -- | |
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