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| 创业慧康(300451) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,433.36 | 60,238.06 | 33,123.68 | 12,521.94 | |
| 收到的税费返还 | 3,486.18 | 2,206.92 | 1,547.93 | 1,165.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,329.83 | 5,733.63 | 3,666.40 | 1,774.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,249.36 | 68,178.61 | 38,338.01 | 15,462.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,082.10 | 23,070.57 | 16,389.77 | 10,776.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,755.62 | 33,881.46 | 23,772.49 | 16,404.79 | |
| 支付的各项税费 | 12,523.64 | 9,984.66 | 7,702.42 | 3,819.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,918.25 | 21,393.96 | 9,451.00 | 3,636.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,279.60 | 88,330.64 | 57,315.69 | 34,636.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,969.76 | -20,152.04 | -18,977.68 | -19,174.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.74 | 268.14 | 122.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.02 | 401.74 | 200.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.20 | 2,503.82 | 2,325.40 | 2,349.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,327.96 | 3,173.69 | 2,648.59 | 2,349.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,171.29 | 6,383.59 | 5,162.89 | 1,975.48 | |
| 投资所支付的现金 | 7,860.00 | 7,960.00 | 7,760.00 | 10,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,400.00 | 2,600.00 | 7,520.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,031.29 | 16,743.59 | 15,522.89 | 20,215.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,703.33 | -13,569.90 | -12,874.30 | -17,865.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,093.00 | 1,087.00 | 1,067.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,093.00 | 1,087.00 | 1,067.40 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,250.00 | 29,250.00 | 24,300.00 | 9,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,553.24 | 9,553.24 | 9,553.24 | 9,553.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,896.24 | 39,890.24 | 34,920.64 | 19,353.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,500.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,464.46 | 3,157.34 | 2,864.19 | 168.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,659.61 | 5,568.82 | 5,532.30 | 3.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,624.07 | 23,726.16 | 15,396.49 | 172.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,272.17 | 16,164.08 | 19,524.15 | 19,180.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,538.60 | -17,557.86 | -12,327.83 | -17,859.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,028.83 | 36,028.83 | 36,028.83 | 36,028.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,567.42 | 18,470.97 | 23,701.00 | 18,169.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,008.86 | -- | 6,298.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,072.36 | -- | 2,087.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,804.60 | -- | 942.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.27 | -- | 270.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 125.32 | -- | 33.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.67 | -- | -94.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.00 | -- | 0.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 754.00 | -- | 295.69 | -- | |
| 投资损失 | -872.94 | -- | -537.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -277.03 | -- | -207.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 218.22 | -- | 423.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,327.03 | -- | -25,783.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,102.73 | -- | -3,197.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 835.08 | -- | 491.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,969.76 | -- | -18,977.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,567.42 | -- | 23,701.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,028.83 | -- | 36,028.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,538.60 | -- | -12,327.83 | -- | |
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