创业慧康

- 300451

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创业慧康(300451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,738.7956,837.6517,973.33129,323.5570,965.29
收到的税费返还1,784.08672.81634.183,480.932,155.01
收到的其他与经营活动有关的现金6,485.583,500.451,030.882,666.547,227.37
经营活动现金流入小计101,008.4561,010.9019,638.40135,471.0180,347.67
购买商品、接受劳务支付的现金57,667.4343,233.3220,530.3055,401.8543,313.62
支付给职工以及为职工支付的现金33,454.2025,094.1916,009.5045,312.3833,613.60
支付的各项税费9,681.077,550.783,133.5011,252.888,433.10
支付的其他与经营活动有关的现金20,166.1412,293.988,046.6515,488.0421,441.21
经营活动现金流出小计120,968.8488,172.2747,719.95127,455.14106,801.53
经营活动产生的现金流量净额-19,960.40-27,161.37-28,081.558,015.87-26,453.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.003,000.00--5,310.00--
取得投资收益所收到的现金831.71756.60123.084,862.924,890.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.80----2.930.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金76,640.0051,740.00--76,188.16174.34
投资活动现金流入小计80,475.5155,496.60123.0886,364.025,065.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,310.154,553.671,985.2112,011.967,554.47
投资所支付的现金9,690.003,300.002,800.005,662.324,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金78,240.0053,240.001,500.0076,000.001,500.00
投资活动现金流出小计100,240.1561,093.676,285.2193,674.2813,254.47
投资活动产生的现金流量净额-19,764.64-5,597.07-6,162.13-7,310.27-8,189.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金129,455.14------205.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,550.0016,250.0016,383.5027,990.0015,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,294.432,272.43--9,704.14--
筹资活动现金流入小计148,299.5818,522.4316,383.5037,694.1415,805.84
偿还债务支付的现金22,340.0012,250.00125.0025,450.0014,750.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,828.253,838.08252.023,278.263,019.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,659.54879.8216.003,026.3718.53
筹资活动现金流出小计27,827.7916,967.90393.0231,754.6217,788.47
筹资活动产生的现金流量净额120,471.791,554.5415,990.485,939.51-1,982.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额80,746.75-31,203.90-18,253.206,645.12-36,625.77
加:期初现金及现金等价物余额53,212.5453,212.5453,212.5446,567.4246,567.42
六、期末现金及现金等价物余额133,959.2922,008.6434,959.3453,212.549,941.66
附注
净利润--9,579.40--31,871.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,732.04--5,230.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,043.78--1,931.06--
无形资产摊销--1,216.55--1,162.99--
长期待摊费用摊销--199.37--500.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.82--
固定资产报废损失------7.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--514.11--818.76--
投资损失---540.77---4,652.10--
递延所得税资产减少---335.09---476.25--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,165.28---5,243.93--
经营性应收项目的减少---32,372.67---33,649.62--
经营性应付项目的增加---6,481.36--9,881.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,448.56--634.70--
经营活动产生现金流量净额---27,161.37--8,015.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,008.64--53,212.54--
现金的期初余额--53,212.54--46,567.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,203.90--6,645.12--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶