创业慧康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创业慧康(300451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,503.4220,153.27124,433.3660,238.0633,123.68
收到的税费返还1,496.61719.853,486.182,206.921,547.93
收到的其他与经营活动有关的现金4,236.63851.812,329.835,733.633,666.40
经营活动现金流入小计50,236.6621,724.93130,249.3668,178.6138,338.01
购买商品、接受劳务支付的现金28,403.6715,551.8844,082.1023,070.5716,389.77
支付给职工以及为职工支付的现金22,986.0613,188.0442,755.6233,881.4623,772.49
支付的各项税费6,347.362,701.2312,523.649,984.667,702.42
支付的其他与经营活动有关的现金13,849.318,269.6113,918.2521,393.969,451.00
经营活动现金流出小计71,586.4039,710.77113,279.6088,330.6457,315.69
经营活动产生的现金流量净额-21,349.74-17,985.8416,969.76-20,152.04-18,977.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金4,729.25--270.74268.14122.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.62--557.02401.74200.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金123.9079.282,500.202,503.822,325.40
投资活动现金流入小计4,853.7779.283,327.963,173.692,648.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,277.872,538.4711,171.296,383.595,162.89
投资所支付的现金2,107.60400.007,860.007,960.007,760.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.002,400.00--2,400.002,600.00
投资活动现金流出小计9,885.475,338.4719,031.2916,743.5915,522.89
投资活动产生的现金流量净额-5,031.70-5,259.19-15,703.33-13,569.90-12,874.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金178.70--1,093.001,087.001,067.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,093.001,087.001,067.40
取得借款收到的现金9,600.007,800.0035,250.0029,250.0024,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----9,553.249,553.249,553.24
筹资活动现金流入小计9,778.707,800.0045,896.2439,890.2434,920.64
偿还债务支付的现金12,800.0010,800.0027,500.0015,000.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,781.68170.863,464.463,157.342,864.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16.681.855,659.615,568.825,532.30
筹资活动现金流出小计14,598.3610,972.7136,624.0723,726.1615,396.49
筹资活动产生的现金流量净额-4,819.66-3,172.719,272.1716,164.0819,524.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-31,201.10-26,417.7410,538.60-17,557.86-12,327.83
加:期初现金及现金等价物余额46,567.4246,567.4236,028.8336,028.8336,028.83
六、期末现金及现金等价物余额15,366.3220,149.6946,567.4218,470.9723,701.00
附注
净利润12,963.50--22,008.86--6,298.19
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,358.04--3,072.36--2,087.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧958.35--1,804.60--942.83
无形资产摊销574.14--636.27--270.96
长期待摊费用摊销184.02--125.32--33.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.06---146.67---94.80
固定资产报废损失----36.00--0.53
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用346.24--754.00--295.69
投资损失-5,028.34---872.94---537.73
递延所得税资产减少-254.87---277.03---207.38
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,174.61--218.22--423.75
经营性应收项目的减少-22,590.58---17,327.03---25,783.96
经营性应付项目的增加-5,835.41--6,102.73---3,197.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他149.72--835.08--491.04
经营活动产生现金流量净额-21,349.74--16,969.76---18,977.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,366.32--46,567.42--23,701.00
现金的期初余额46,567.42--36,028.83--36,028.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-31,201.10--10,538.60---12,327.83
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