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| 创业慧康(300451) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,604.72 | 144,205.14 | 86,615.26 | 56,188.87 | 23,249.31 |
| 收到的税费返还 | 171.11 | 2,951.47 | 1,740.99 | 1,170.71 | 819.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,253.21 | 2,396.02 | 4,784.36 | 3,148.91 | 1,919.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,029.05 | 149,552.63 | 93,140.62 | 60,508.50 | 25,988.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,238.37 | 51,481.55 | 45,404.63 | 32,184.03 | 18,473.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,059.11 | 52,739.02 | 41,900.60 | 29,528.15 | 17,910.06 |
| 支付的各项税费 | 2,160.43 | 9,109.76 | 7,167.90 | 5,227.11 | 2,835.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,635.63 | 20,438.13 | 16,091.02 | 10,702.45 | 5,430.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,093.54 | 133,768.46 | 110,564.15 | 77,641.74 | 44,649.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,064.49 | 15,784.16 | -17,423.53 | -17,133.24 | -18,661.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 828.78 | 3,826.88 | 3,340.99 | 2,727.27 | 1,412.38 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.67 | 482.12 | 295.87 | 195.36 | 150.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 511.48 | 569.60 | 455.58 | 377.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 10,360.00 | 9,600.00 | 6,300.00 | 3,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,099.45 | 15,180.48 | 13,806.45 | 9,678.20 | 5,740.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,327.81 | 39,183.59 | 25,775.12 | 17,775.53 | 12,767.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | 500.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,453.08 | 3,294.40 | 3,129.63 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,200.00 | 11,710.00 | 9,600.00 | 6,300.00 | 3,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,527.81 | 54,346.67 | 39,169.51 | 27,705.16 | 16,567.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,428.36 | -39,166.19 | -25,363.06 | -18,026.96 | -10,826.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 7,730.00 | 14,646.63 | 7,646.63 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 7,730.00 | 14,646.63 | 7,646.63 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.74 | 1,606.62 | 1,561.46 | 1,550.92 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,758.34 | 3,536.37 | 348.50 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6.74 | 23,364.96 | 22,097.83 | 11,899.42 | 10,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.74 | -15,634.96 | -7,451.20 | -4,252.79 | -10,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,499.59 | -39,016.99 | -50,237.79 | -39,412.98 | -39,487.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,784.50 | 147,759.64 | 147,759.64 | 147,759.64 | 147,759.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80,284.91 | 108,742.65 | 97,521.85 | 108,346.66 | 108,271.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,568.71 | -- | 2,565.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,883.84 | -- | 6,285.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,790.83 | -- | 986.37 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 9,304.69 | -- | 4,521.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,140.45 | -- | 576.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -156.33 | -- | -130.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.72 | -- | 4.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,287.31 | -- | 13.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 115.40 | -- | 41.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,490.05 | -- | -497.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,597.36 | -- | -1,142.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -65.20 | -- | 109.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -632.64 | -- | -7,796.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,270.05 | -- | -18,611.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 7,032.74 | -- | -7,323.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,294.77 | -- | 2,974.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,784.16 | -- | -17,133.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 108,742.65 | -- | 108,346.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 147,759.64 | -- | 147,759.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,016.99 | -- | -39,412.98 | -- |
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