创业慧康

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
创业慧康(300451) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,973.33129,323.5570,965.2944,503.4220,153.27
收到的税费返还634.183,480.932,155.011,496.61719.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,030.882,666.547,227.374,236.63851.81
经营活动现金流入小计19,638.40135,471.0180,347.6750,236.6621,724.93
购买商品、接受劳务支付的现金20,530.3055,401.8543,313.6228,403.6715,551.88
支付给职工以及为职工支付的现金16,009.5045,312.3833,613.6022,986.0613,188.04
支付的各项税费3,133.5011,252.888,433.106,347.362,701.23
支付的其他与经营活动有关的现金8,046.6515,488.0421,441.2113,849.318,269.61
经营活动现金流出小计47,719.95127,455.14106,801.5371,586.4039,710.77
经营活动产生的现金流量净额-28,081.558,015.87-26,453.86-21,349.74-17,985.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--5,310.00------
取得投资收益所收到的现金123.084,862.924,890.244,729.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--2.930.620.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--76,188.16174.34123.9079.28
投资活动现金流入小计123.0886,364.025,065.204,853.7779.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,985.2112,011.967,554.476,277.872,538.47
投资所支付的现金2,800.005,662.324,200.002,107.60400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.0076,000.001,500.001,500.002,400.00
投资活动现金流出小计6,285.2193,674.2813,254.479,885.475,338.47
投资活动产生的现金流量净额-6,162.13-7,310.27-8,189.27-5,031.70-5,259.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----205.84178.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,383.5027,990.0015,600.009,600.007,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--9,704.14------
筹资活动现金流入小计16,383.5037,694.1415,805.849,778.707,800.00
偿还债务支付的现金125.0025,450.0014,750.0012,800.0010,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金252.023,278.263,019.951,781.68170.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16.003,026.3718.5316.681.85
筹资活动现金流出小计393.0231,754.6217,788.4714,598.3610,972.71
筹资活动产生的现金流量净额15,990.485,939.51-1,982.63-4,819.66-3,172.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,253.206,645.12-36,625.77-31,201.10-26,417.74
加:期初现金及现金等价物余额53,212.5446,567.4246,567.4246,567.4246,567.42
六、期末现金及现金等价物余额34,959.3453,212.549,941.6615,366.3220,149.69
附注
净利润--31,871.20--12,963.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,230.50--2,358.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,931.06--958.35--
无形资产摊销--1,162.99--574.14--
长期待摊费用摊销--500.38--184.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.82--0.06--
固定资产报废损失--7.96------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--818.76--346.24--
投资损失---4,652.10---5,028.34--
递延所得税资产减少---476.25---254.87--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,243.93---5,174.61--
经营性应收项目的减少---33,649.62---22,590.58--
经营性应付项目的增加--9,881.04---5,835.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--634.70--149.72--
经营活动产生现金流量净额--8,015.87---21,349.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,212.54--15,366.32--
现金的期初余额--46,567.42--46,567.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,645.12---31,201.10--
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