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| 创业慧康(300451) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,369.71 | 75,122.51 | 47,170.66 | 24,761.20 | |
| 收到的税费返还 | 3,044.31 | 1,580.18 | 1,580.18 | 1,223.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,412.47 | 6,319.96 | 4,540.55 | 3,153.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,826.49 | 83,022.65 | 53,291.39 | 29,138.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,080.88 | 42,018.41 | 30,952.04 | 20,421.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,075.27 | 39,361.42 | 28,367.57 | 17,664.28 | |
| 支付的各项税费 | 11,700.48 | 9,734.66 | 7,132.42 | 4,572.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,347.94 | 16,805.02 | 11,062.79 | 9,522.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,204.57 | 107,919.51 | 77,514.83 | 52,181.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,621.91 | -24,896.85 | -24,223.44 | -23,042.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,052.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,375.19 | 1,329.64 | 1,116.85 | 270.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,116.79 | 314.13 | 314.13 | 314.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 929.19 | 933.30 | 933.30 | 500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 178,788.04 | 161,580.00 | 136,950.00 | 86,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,261.21 | 164,157.07 | 139,314.27 | 87,184.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,056.96 | 12,785.17 | 8,247.28 | 3,605.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,494.00 | 944.00 | 944.00 | 344.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,357.00 | 143,280.00 | 138,650.00 | 116,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 180,907.96 | 157,009.17 | 147,841.28 | 120,449.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,353.24 | 7,147.90 | -8,527.01 | -33,265.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,525.50 | 2,569.00 | 2,569.00 | 2,569.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,525.50 | 2,569.00 | 2,569.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 118.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,525.50 | 2,569.00 | 2,569.00 | 2,687.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,200.00 | 14,364.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,661.84 | 3,673.02 | 3,672.42 | 127.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,275.66 | 1,408.93 | 1,267.66 | 584.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,137.50 | 19,281.95 | 19,140.08 | 15,076.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,612.00 | -16,712.95 | -16,571.08 | -12,389.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,363.16 | -34,461.91 | -49,321.53 | -68,696.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,998.18 | 157,998.18 | 157,998.18 | 157,998.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,361.33 | 123,536.27 | 108,676.64 | 89,301.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,414.94 | -- | 14,396.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,572.25 | -- | 4,133.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,890.56 | -- | 992.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,744.72 | -- | 1,748.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,433.46 | -- | 870.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94.69 | -- | -208.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 38.19 | -- | -183.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 145.26 | -- | 77.47 | -- | |
| 投资损失 | -3,067.01 | -- | -2,521.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -744.57 | -- | -405.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.82 | -- | 10.52 | -- | |
| 存货的减少 | 6,266.43 | -- | -2,677.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,928.29 | -- | -13,513.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,309.81 | -- | -27,525.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 849.63 | -- | 538.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,621.91 | -- | -24,223.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,361.33 | -- | 108,676.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,998.18 | -- | 157,998.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,363.16 | -- | -49,321.53 | -- | |
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