报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,914.29 | 19,490.59 | 13,300.18 | 8,511.50 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,314.16 | 1,091.70 | 769.10 | 632.52 |
经营活动现金流入小计 | 28,228.45 | 20,582.30 | 14,069.28 | 9,144.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,328.31 | 5,793.97 | 3,959.43 | 1,899.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,139.29 | 2,323.59 | 1,605.43 | 944.83 |
支付的各项税费 | 4,033.94 | 2,650.82 | 2,066.88 | 1,282.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,900.29 | 3,218.95 | 2,050.27 | 1,227.43 |
经营活动现金流出小计 | 18,401.83 | 13,987.33 | 9,682.01 | 5,353.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,826.62 | 6,594.97 | 4,387.27 | 3,790.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 419.21 | 300.39 | 240.57 | 46.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,000.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 28,659.21 | 17,300.39 | 14,240.57 | 5,046.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,599.53 | 1,037.91 | 907.68 | 757.04 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 33,599.53 | 16,037.91 | 10,907.68 | 3,757.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,940.32 | 1,262.48 | 3,332.90 | 1,289.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,800.00 | -4,800.00 | -4,800.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86.30 | 3,057.45 | 2,920.17 | 5,080.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,648.97 | 40,648.97 | 40,648.97 | 40,648.97 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,735.27 | 43,706.42 | 43,569.14 | 45,729.29 |
附注 |
净利润 | 9,390.07 | -- | 4,319.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 40.52 | -- | 9.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 983.89 | -- | 425.61 | -- |
无形资产摊销 | 36.07 | -- | 14.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 18.00 | -- | 16.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -419.21 | -- | -228.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -28.58 | -- | 0.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 544.77 | -- | 561.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -157.94 | -- | 388.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -580.97 | -- | -1,121.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 9,826.62 | -- | 4,387.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 40,735.27 | -- | 43,569.14 | -- |
现金的期初余额 | 40,648.97 | -- | 40,648.97 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 86.30 | -- | 2,920.17 | -- |