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爱司凯(300521) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,646.81 | 16,431.60 | 10,760.18 | 4,712.34 | |
收到的税费返还 | 1,621.56 | 1,237.87 | 894.96 | 440.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 824.68 | 742.86 | 773.95 | 156.47 | |
经营活动现金流入小计 | 22,093.06 | 18,412.33 | 12,429.10 | 5,309.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,307.21 | 9,233.01 | 5,587.56 | 2,531.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,329.20 | 3,236.06 | 2,220.05 | 1,265.51 | |
支付的各项税费 | 2,106.10 | 1,673.70 | 1,123.63 | 485.04 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.11 | 2,340.71 | 1,369.14 | 984.11 | |
经营活动现金流出小计 | 18,934.62 | 16,483.47 | 10,300.38 | 5,266.64 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,158.43 | 1,928.86 | 2,128.72 | 43.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 110,696.30 | 88,608.50 | 65,939.47 | 15,933.31 | |
取得投资收益所收到的现金 | 201.98 | 4.30 | 0.42 | 26.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.45 | 1.44 | 0.34 | -3.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 110,913.73 | 88,614.24 | 65,940.23 | 15,956.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,075.54 | 5,259.50 | 2,814.32 | 1,423.80 | |
投资所支付的现金 | 100,567.00 | 83,382.55 | 64,993.13 | 10,773.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 108,642.54 | 88,642.05 | 67,807.45 | 12,196.80 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,271.19 | -27.81 | -1,867.21 | 3,759.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 428.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 428.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 145.43 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 573.43 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 145.43 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 738.74 | 720.00 | 720.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 884.17 | 720.00 | 720.00 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -310.74 | -720.00 | -720.00 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.35 | 170.44 | 15.53 | -251.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,135.24 | 1,351.49 | -442.97 | 3,551.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,923.65 | 6,923.65 | 6,923.65 | 6,923.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,058.89 | 8,275.14 | 6,480.68 | 10,475.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,543.99 | -- | 1,002.66 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 500.11 | -- | 141.83 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 553.31 | -- | 170.54 | -- | |
无形资产摊销 | 70.94 | -- | 29.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 77.40 | -- | 26.93 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.86 | -- | 2.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.96 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2.39 | -- | -15.53 | -- | |
投资损失 | -300.24 | -- | -129.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | -530.44 | -- | -55.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 22.74 | -- | 5.11 | -- | |
存货的减少 | -832.49 | -- | -350.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 29.50 | -- | 394.85 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,015.42 | -- | 905.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,158.43 | -- | 2,128.72 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,058.89 | -- | 6,480.68 | -- | |
现金的期初余额 | 6,923.65 | -- | 6,923.65 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,135.24 | -- | -442.97 | -- |
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