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| 爱司凯(300521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,527.74 | 3,285.32 | 14,198.39 | 13,522.75 | 8,731.56 |
| 收到的税费返还 | 552.83 | 239.60 | 1,279.85 | 726.89 | 392.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.84 | 197.53 | 243.22 | 320.20 | 427.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,264.40 | 3,722.44 | 15,721.45 | 14,569.83 | 9,552.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,557.93 | 2,460.20 | 7,837.74 | 9,484.46 | 5,669.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,532.95 | 1,391.85 | 4,136.41 | 3,201.79 | 2,223.10 |
| 支付的各项税费 | 836.00 | 390.72 | 1,332.53 | 1,027.64 | 639.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,655.19 | 649.99 | 1,947.89 | 2,153.40 | 1,416.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,582.07 | 4,892.77 | 15,254.57 | 15,867.30 | 9,948.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,317.67 | -1,170.32 | 466.89 | -1,297.47 | -396.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,553.48 | 6,500.00 | 11,549.90 | 7,575.50 | 4,068.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.46 | 35.94 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.01 | -28.61 | 104.32 | 69.34 | 69.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,563.49 | 6,513.85 | 11,690.16 | 7,644.84 | 4,137.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173.42 | 178.39 | 447.83 | 271.83 | 189.57 |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 2,500.00 | 15,917.28 | 11,512.35 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,173.42 | 2,678.39 | 16,365.11 | 11,784.19 | 5,189.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,390.07 | 3,835.46 | -4,674.95 | -4,139.35 | -1,052.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.40 | 17.99 | 36.19 | 29.28 | 13.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -881.20 | 2,683.12 | -4,171.87 | -5,407.54 | -1,435.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,950.34 | 5,950.34 | 10,122.22 | 10,122.22 | 10,122.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,069.15 | 8,633.47 | 5,950.34 | 4,714.68 | 8,686.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -485.61 | -- | -604.03 | -- | 0.68 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42.72 | -- | 167.88 | -- | -69.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 737.03 | -- | 1,501.44 | -- | 749.37 |
| 无形资产摊销 | 16.12 | -- | 39.39 | -- | 29.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 43.98 | -- | 59.75 | -- | 28.29 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.50 | -- | 58.74 | -- | 3.57 |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 13.09 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.86 | -- | 10.99 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -46.40 | -- | -36.19 | -- | -13.83 |
| 投资损失 | 310.55 | -- | 385.53 | -- | 22.36 |
| 递延所得税资产减少 | -4.52 | -- | 73.30 | -- | -172.11 |
| 递延所得税负债增加 | -17.43 | -- | -45.91 | -- | -49.60 |
| 存货的减少 | -1,833.15 | -- | -811.40 | -- | -898.84 |
| 经营性应收项目的减少 | -883.87 | -- | -704.39 | -- | -177.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -335.99 | -- | 358.70 | -- | 150.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 104.06 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,317.67 | -- | 466.89 | -- | -396.95 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,069.15 | -- | 5,950.34 | -- | 8,686.98 |
| 现金的期初余额 | 5,950.34 | -- | 10,122.22 | -- | 10,122.22 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -881.20 | -- | -4,171.87 | -- | -1,435.23 |
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