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| 爱司凯(300521) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,186.62 | 14,926.20 | 9,149.83 | 4,802.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,079.51 | 820.30 | 560.05 | 200.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 288.05 | 529.36 | 545.93 | 449.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,554.18 | 16,275.85 | 10,255.81 | 5,452.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,423.09 | 8,682.24 | 5,994.38 | 3,634.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,723.47 | 2,900.61 | 2,017.32 | 1,183.91 | |
| 支付的各项税费 | 1,125.14 | 917.64 | 634.60 | 614.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,636.43 | 1,865.46 | 1,154.91 | 593.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,908.13 | 14,365.95 | 9,801.22 | 6,026.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,646.05 | 1,909.90 | 454.59 | -573.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,204.55 | 6,186.39 | 2,582.08 | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.12 | 50.83 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,218.68 | 6,237.21 | 2,582.08 | 300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 672.01 | 879.94 | 334.84 | 105.42 | |
| 投资所支付的现金 | 7,687.83 | 6,096.00 | 3,595.00 | 95.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,359.84 | 6,975.94 | 3,929.84 | 200.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141.17 | -738.73 | -1,347.76 | 99.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 290.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 290.11 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 290.11 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 290.11 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.21 | 13.86 | 0.21 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,542.09 | 1,475.15 | -892.95 | -473.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,580.12 | 7,580.12 | 7,580.12 | 7,580.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,122.22 | 9,055.27 | 6,687.17 | 7,106.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -534.95 | -- | 283.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 479.46 | -- | 224.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,526.27 | -- | 753.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.13 | -- | 24.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.46 | -- | 30.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 55.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -37.21 | -- | -0.21 | -- | |
| 投资损失 | -183.06 | -- | -328.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.57 | -- | -366.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.96 | -- | -21.27 | -- | |
| 存货的减少 | 126.95 | -- | -251.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,064.46 | -- | 514.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -356.97 | -- | -406.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,646.05 | -- | 454.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,122.22 | -- | 6,687.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,580.12 | -- | 7,580.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,542.09 | -- | -892.95 | -- | |
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