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| 世名科技(300522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,046.49 | 14,107.99 | 8,070.61 | 7,331.89 | |
| 收到的税费返还 | 43.07 | 43.07 | 43.07 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 315.60 | 201.03 | 85.08 | 7.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,405.16 | 14,352.09 | 8,198.77 | 7,338.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,347.81 | 5,114.84 | 2,856.45 | 5,590.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,249.61 | 3,277.76 | 2,386.19 | 1,563.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,401.24 | 2,281.27 | 1,322.22 | 187.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,094.18 | 975.63 | 397.29 | 436.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,092.84 | 11,649.50 | 6,962.15 | 7,777.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,312.32 | 2,702.60 | 1,236.62 | -438.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,600.00 | 40,600.00 | 15,100.00 | 15,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 635.56 | 603.33 | 390.01 | 217.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.31 | 31.50 | 6.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,273.87 | 41,234.83 | 15,496.10 | 15,317.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,539.45 | 1,479.57 | 831.03 | 373.39 | |
| 投资所支付的现金 | 48,500.00 | 38,500.00 | 13,000.00 | 12,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,081.18 | 39,979.57 | 13,831.03 | 12,873.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,192.69 | 1,255.26 | 1,665.07 | 2,443.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 978.11 | 978.11 | 978.11 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,978.11 | 1,978.11 | 1,978.11 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,419.29 | 2,419.29 | 2,419.29 | 7.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.55 | 831.73 | 590.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,507.83 | 5,051.02 | 4,809.29 | 507.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,529.73 | -3,072.91 | -2,831.18 | -7.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.09 | 8.55 | 3.28 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,974.20 | 893.49 | 73.79 | 1,997.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,090.66 | 12,090.66 | 12,090.66 | 12,090.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,064.86 | 12,984.15 | 12,164.44 | 14,087.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,698.26 | -- | 3,674.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 263.86 | -- | 419.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,359.70 | -- | 683.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.73 | -- | 42.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.15 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.17 | -- | 19.17 | -- | |
| 投资损失 | -646.07 | -- | -286.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -335.16 | -- | -51.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 189.23 | -- | 529.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,978.39 | -- | -5,046.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,232.00 | -- | 1,254.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 422.13 | -- | -2.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,312.32 | -- | 1,236.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,064.86 | -- | 12,164.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,090.66 | -- | 12,090.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,974.20 | -- | 73.79 | -- | |
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