世名科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
世名科技(300522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,098.4919,247.967,878.1456,638.2229,786.66
收到的税费返还529.49285.40126.95490.39823.93
收到的其他与经营活动有关的现金136.1260.7941.57820.60514.04
经营活动现金流入小计28,764.0919,594.158,046.6557,949.2131,124.63
购买商品、接受劳务支付的现金18,468.6412,997.757,392.1928,797.7415,039.44
支付给职工以及为职工支付的现金5,863.294,610.621,894.046,238.924,523.00
支付的各项税费1,931.351,376.441,155.213,855.633,184.57
支付的其他与经营活动有关的现金2,510.071,318.42850.343,071.382,077.37
经营活动现金流出小计28,773.3320,303.2311,291.7941,963.6624,824.37
经营活动产生的现金流量净额-9.24-709.08-3,245.1415,985.546,300.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------1,000.00
取得投资收益所收到的现金------49.8349.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.460.46--2.171.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.460.46--52.001,051.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,046.966,547.574,953.3819,860.0511,047.55
投资所支付的现金--------1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金900.00900.00------
投资活动现金流出小计8,946.967,447.574,953.3819,860.0512,047.55
投资活动产生的现金流量净额-8,946.49-7,447.10-4,953.38-19,808.05-10,996.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.004,000.00--1,800.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1,446.66--
筹资活动现金流入小计4,000.004,000.00--3,246.663,000.00
偿还债务支付的现金------2,200.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,388.013,261.7420.214,602.684,630.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9.179.17--146.103,000.00
筹资活动现金流出小计3,397.193,270.9120.216,948.789,830.22
筹资活动产生的现金流量净额602.81729.09-20.21-3,702.12-6,830.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响64.0027.36---1.330.67
五、现金及现金等价物净增加额-8,288.92-7,399.73-8,218.72-7,525.95-11,525.35
加:期初现金及现金等价物余额12,782.6112,782.6112,782.6120,308.5720,308.57
六、期末现金及现金等价物余额4,493.695,382.884,563.9012,782.618,783.22
附注
净利润--4,017.13--9,330.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,136.88--1,814.26--
无形资产摊销--170.02--419.95--
长期待摊费用摊销--81.08--357.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.45--69.75--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失------1,060.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20.68--33.74--
投资损失-------49.83--
递延所得税资产减少---41.96---630.79--
递延所得税负债增加-------11.04--
存货的减少--225.70---3,314.26--
经营性应收项目的减少---5,673.94--4,206.16--
经营性应付项目的增加---1,268.73--1,648.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--326.34--752.52--
经营活动产生现金流量净额---709.08--15,985.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,382.88--12,782.61--
现金的期初余额--12,782.61--20,308.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,399.73---7,525.95--
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