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| 世名科技(300522) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,530.68 | 49,598.57 | 38,988.64 | 25,114.00 | 6,062.46 |
| 收到的税费返还 | 77.11 | 342.00 | 390.64 | 382.78 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 371.52 | 680.96 | 506.67 | 241.01 | 71.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,979.32 | 50,621.53 | 39,885.96 | 25,737.79 | 6,133.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,271.05 | 25,688.89 | 22,443.99 | 17,181.65 | 5,578.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,976.81 | 8,625.74 | 6,415.94 | 4,764.46 | 2,781.96 |
| 支付的各项税费 | 560.93 | 4,811.49 | 4,540.63 | 2,746.23 | 882.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 648.61 | 3,182.29 | 2,583.62 | 1,424.08 | 707.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,457.41 | 42,308.41 | 35,984.18 | 26,116.42 | 9,950.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,521.91 | 8,313.12 | 3,901.77 | -378.63 | -3,817.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.05 | 26.96 | 9.47 | 9.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9.05 | 26.96 | 9.47 | 9.47 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,805.64 | 9,593.55 | 7,816.21 | 5,014.80 | 2,212.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,900.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 900.00 | 900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,805.64 | 12,493.55 | 10,716.21 | 5,914.80 | 2,212.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,796.59 | -12,466.59 | -10,706.74 | -5,905.33 | -2,212.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,190.00 | 1,190.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,190.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,766.35 | 12,953.78 | 11,553.41 | 8,578.41 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,766.35 | 14,143.78 | 12,743.41 | 8,578.41 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,050.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.84 | 3,111.99 | 2,927.31 | 2,885.44 | 48.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,426.72 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,127.84 | 10,538.71 | 6,927.31 | 6,885.44 | 48.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361.48 | 3,605.07 | 5,816.11 | 1,692.98 | -48.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 11.70 | -1.02 | 9.53 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 363.83 | -536.71 | -989.89 | -4,581.45 | -6,077.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,483.73 | 11,020.38 | 11,020.38 | 11,020.38 | 11,019.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,847.56 | 10,483.67 | 10,030.50 | 6,438.94 | 4,942.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,749.53 | -- | 2,057.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 607.75 | -- | 307.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,065.52 | -- | 1,853.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 593.99 | -- | 219.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 493.90 | -- | 245.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 48.13 | -- | 23.79 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 468.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 438.71 | -- | 184.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -525.33 | -- | -401.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12.51 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -165.13 | -- | -766.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,873.64 | -- | -4,696.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,256.93 | -- | -127.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,115.91 | -- | 720.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,313.12 | -- | -378.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,483.67 | -- | 6,438.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,020.38 | -- | 11,020.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -536.71 | -- | -4,581.45 | -- |
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