世名科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
世名科技(300522) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,162.8312,737.663,744.0325,143.8615,852.74
收到的税费返还257.86157.17157.1732.900.19
收到的其他与经营活动有关的现金417.21220.0112.34666.55281.65
经营活动现金流入小计15,837.9013,114.853,913.5425,843.3116,134.58
购买商品、接受劳务支付的现金7,467.854,566.142,000.4911,960.708,121.25
支付给职工以及为职工支付的现金3,130.042,255.611,459.134,221.883,015.14
支付的各项税费2,292.77845.99503.223,429.042,733.38
支付的其他与经营活动有关的现金1,986.21531.95539.541,200.801,987.48
经营活动现金流出小计14,876.878,199.694,502.3820,812.4315,857.24
经营活动产生的现金流量净额961.034,915.16-588.835,030.88277.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.007,001.0021,129.2415,000.0027,202.34
取得投资收益所收到的现金162.10132.236.15134.72346.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.556.820.342.251.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,168.71--
收到的其他与投资活动有关的现金115.50--------
投资活动现金流入小计25,288.157,140.0621,135.7316,305.6827,550.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,325.893,113.441,217.543,516.831,012.01
投资所支付的现金26,550.008,400.0724,000.009,000.0024,282.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10.18--
支付的其他与投资活动有关的现金------231.00--
投资活动现金流出小计30,875.8911,513.5125,217.5412,758.0125,294.71
投资活动产生的现金流量净额-5,587.74-4,373.46-4,081.813,547.672,255.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金136.50136.50--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金136.50136.50----100.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,000.08----924.55300.00
筹资活动现金流入小计9,136.58136.50--1,024.55400.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,888.252,988.25--2,419.622,419.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17.349.93--5,009.886,398.62
筹资活动现金流出小计3,905.592,998.18--7,429.508,818.32
筹资活动产生的现金流量净额5,230.98-2,861.68---6,404.95-8,418.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------6.63--
五、现金及现金等价物净增加额604.28-2,319.98-4,670.642,180.23-5,885.27
加:期初现金及现金等价物余额19,376.4818,245.0818,245.0816,064.8616,064.86
六、期末现金及现金等价物余额19,980.7615,925.1113,574.4418,245.0810,179.58
附注
净利润--3,955.61--7,322.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.97------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--781.69--1,425.79--
无形资产摊销--78.41--150.24--
长期待摊费用摊销--23.58--2.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.25--243.38--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------68.42--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---132.23---171.92--
递延所得税资产减少--185.84---511.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5.14---397.19--
经营性应收项目的减少---4,437.79---3,055.40--
经营性应付项目的增加--3,472.84---800.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--754.34--848.02--
经营活动产生现金流量净额--4,915.16--5,030.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,925.11--18,245.08--
现金的期初余额--18,245.08--16,064.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,319.98--2,180.23--
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