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| 健帆生物(300529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,857.94 | 215,860.90 | 147,035.98 | 67,574.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,155.30 | 1,083.63 | 962.93 | 25.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,649.01 | 7,269.09 | 6,384.94 | 846.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,662.26 | 224,213.61 | 154,383.85 | 68,446.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,420.00 | 47,819.01 | 28,970.62 | 16,285.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,862.41 | 48,925.09 | 33,198.52 | 12,336.00 | |
| 支付的各项税费 | 45,348.54 | 39,971.04 | 24,109.97 | 15,144.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,651.26 | 34,989.86 | 23,237.97 | 11,874.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,282.22 | 171,705.00 | 109,517.07 | 55,640.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,380.04 | 52,508.62 | 44,866.78 | 12,806.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,273.99 | 210,273.99 | 180,273.99 | 180,273.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,052.43 | 1,047.64 | 965.51 | 1,068.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 690.58 | 18.44 | 18.44 | 17.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,017.00 | 211,340.07 | 181,257.95 | 181,360.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,588.71 | 41,789.11 | 28,587.09 | 14,618.32 | |
| 投资所支付的现金 | 205,000.00 | 195,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.40 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 252,607.12 | 236,789.11 | 193,587.09 | 179,618.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,590.11 | -25,449.03 | -12,329.14 | 1,742.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,728.56 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,631.64 | 17,019.09 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,118.66 | 935.54 | 656.32 | 346.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,478.85 | 17,954.63 | 656.32 | 346.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,942.12 | 71,999.65 | 71,998.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,130.11 | 519.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,072.23 | 72,518.85 | 71,998.51 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,593.38 | -54,564.21 | -71,342.19 | 346.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.64 | 124.48 | 65.72 | 3.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,192.91 | -27,380.16 | -38,738.83 | 14,899.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 231,441.95 | 231,441.95 | 231,441.95 | 231,441.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 252,634.86 | 204,061.80 | 192,703.12 | 246,340.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 88,091.84 | -- | 74,600.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 455.41 | -- | 766.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,533.66 | -- | 2,988.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.92 | -- | 182.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 863.01 | -- | 552.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.48 | -- | -44.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.61 | -- | 120.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1.50 | -- | 1.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,604.40 | -- | 982.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,052.43 | -- | -965.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -199.73 | -- | -101.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.22 | -- | -0.22 | -- | |
| 存货的减少 | -15,274.31 | -- | -2,741.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -790.22 | -- | -31,331.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,065.79 | -- | -240.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -858.61 | -- | -175.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,380.04 | -- | 44,866.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 252,634.86 | -- | 192,703.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 231,441.95 | -- | 231,441.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,192.91 | -- | -38,738.83 | -- | |
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