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| 佳发教育(300559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,440.48 | 10,749.05 | 7,807.16 | 1,887.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,088.03 | 962.18 | 394.74 | 394.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 880.19 | 356.60 | 303.90 | 134.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,408.70 | 12,067.83 | 8,505.79 | 2,416.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,900.76 | 6,149.30 | 5,057.64 | 984.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,663.12 | 2,042.64 | 1,531.19 | 1,048.98 | |
| 支付的各项税费 | 1,900.42 | 1,443.69 | 882.16 | 454.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,226.81 | 1,444.12 | 1,037.36 | 311.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,691.11 | 11,079.75 | 8,508.35 | 2,800.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,717.60 | 988.09 | -2.56 | -383.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,332.80 | 1,790.89 | 1,403.07 | 841.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,003.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,336.30 | 1,790.89 | 1,403.07 | 841.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,336.30 | -1,790.89 | -1,403.07 | -841.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 29,008.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,008.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 922.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 922.13 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,085.87 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,467.16 | -802.80 | -1,405.63 | -1,224.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,153.51 | 9,153.51 | 9,153.51 | 9,153.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,620.67 | 8,350.71 | 7,747.88 | 7,928.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,177.66 | -- | 2,965.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 146.41 | -- | 150.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149.44 | -- | 74.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.11 | -- | 19.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.18 | -- | 11.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 527.47 | -- | -275.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -756.87 | -- | -2,030.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 414.56 | -- | -918.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,717.60 | -- | -2.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,620.67 | -- | 7,747.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,153.51 | -- | 9,153.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,467.16 | -- | -1,405.63 | -- | |
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