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| 佳发教育(300559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,691.38 | 13,618.82 | 8,343.13 | 2,799.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,101.87 | 773.33 | 374.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,682.06 | 1,004.68 | 365.38 | 118.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,475.31 | 15,396.83 | 9,082.93 | 2,918.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,744.47 | 4,964.98 | 2,698.84 | 1,360.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,466.29 | 2,451.46 | 1,663.91 | 1,064.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,823.68 | 1,873.16 | 1,136.53 | 717.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,697.25 | 1,664.20 | 1,157.95 | 255.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,731.69 | 10,953.79 | 6,657.23 | 3,398.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,743.62 | 4,443.04 | 2,425.69 | -480.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,218.39 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.24 | 3.24 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,854.50 | 103,618.18 | 56,500.50 | 30,223.18 | |
| 投资活动现金流入小计 | 157,076.12 | 103,621.42 | 56,500.50 | 30,223.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,272.79 | 1,004.02 | 840.41 | 359.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,835.40 | 1,835.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,851.00 | 104,731.00 | 61,622.09 | 32,041.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,959.18 | 107,570.42 | 62,462.50 | 32,401.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 27,116.94 | -3,949.00 | -5,961.99 | -2,178.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,292.40 | 1,292.40 | 1,292.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,292.40 | 1,292.40 | 1,292.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,292.40 | -1,292.40 | -1,292.40 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,568.16 | -798.36 | -4,828.70 | -2,658.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,620.67 | 10,620.67 | 10,620.67 | 10,620.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,188.83 | 9,822.31 | 5,791.98 | 7,962.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,651.06 | -- | 2,350.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91.54 | -- | 83.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 158.22 | -- | 75.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.49 | -- | 144.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -454.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,218.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.20 | -- | -41.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -148.70 | -- | 284.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 441.34 | -- | 202.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,498.69 | -- | -217.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,743.62 | -- | 2,425.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,188.83 | -- | 5,791.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,620.67 | -- | 10,620.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,568.16 | -- | -4,828.70 | -- | |
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