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| 汇金科技(300561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,420.68 | 8,893.66 | 5,641.23 | 3,188.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,752.35 | 728.04 | 667.17 | 541.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 671.49 | 735.65 | 658.78 | 114.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,844.53 | 10,357.34 | 6,967.19 | 3,843.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,591.99 | 4,676.77 | 3,422.41 | 1,617.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,996.58 | 4,581.53 | 3,318.87 | 2,071.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,890.68 | 2,180.67 | 1,696.11 | 1,358.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,462.61 | 3,344.06 | 2,238.30 | 933.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 20,941.86 | 14,783.03 | 10,675.68 | 5,980.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 902.67 | -4,425.69 | -3,708.50 | -2,136.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 147,700.00 | 112,700.00 | 60,700.00 | 35,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,429.86 | 1,055.29 | 512.48 | 326.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.25 | 3.80 | 3.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 149,133.11 | 113,759.09 | 61,216.28 | 36,026.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 569.36 | 361.52 | 171.62 | 105.88 | |
| 投资所支付的现金 | 112,700.00 | 112,700.00 | 59,400.00 | 35,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,269.36 | 113,061.52 | 59,571.62 | 35,805.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 35,863.75 | 697.57 | 1,644.65 | 221.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,836.20 | 97.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,836.20 | 97.80 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | 2,016.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 820.20 | -1,918.20 | -2,016.00 | -2,016.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,586.62 | -5,646.32 | -4,079.84 | -3,931.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,858.84 | 13,858.84 | 13,858.84 | 13,858.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,445.45 | 8,212.51 | 9,779.00 | 9,927.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,968.28 | -- | 3,767.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 643.68 | -- | 128.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 335.66 | -- | 169.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.38 | -- | 31.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 76.68 | -- | 49.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.33 | -- | 2.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,454.14 | -- | -687.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.67 | -- | -28.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -111.46 | -- | -282.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,082.38 | -- | -3,000.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,559.34 | -- | -3,859.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 135.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 902.67 | -- | -3,708.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,445.45 | -- | 9,779.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,858.84 | -- | 13,858.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,586.62 | -- | -4,079.84 | -- | |
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