汇金科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇金科技(300561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,870.557,427.833,749.5023,733.8914,442.45
收到的税费返还816.69600.13597.501,086.79737.03
收到的其他与经营活动有关的现金557.85126.8814.48618.94239.93
经营活动现金流入小计14,245.098,154.844,361.4825,439.6115,419.41
购买商品、接受劳务支付的现金7,953.785,473.822,433.125,332.973,672.27
支付给职工以及为职工支付的现金3,874.272,757.701,612.197,063.345,625.37
支付的各项税费1,073.67771.26703.711,833.081,246.28
支付的其他与经营活动有关的现金4,177.162,706.031,212.495,968.494,299.68
经营活动现金流出小计17,078.8811,708.815,961.5020,197.8814,843.60
经营活动产生的现金流量净额-2,833.80-3,553.97-1,600.025,241.73575.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金63,000.0045,500.0024,300.00110,300.0079,000.00
取得投资收益所收到的现金457.97323.74163.101,018.01805.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.712.630.053.663.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计63,460.6845,826.3724,463.15111,321.6779,809.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,673.315,770.083,866.2317,269.5015,653.21
投资所支付的现金58,400.0040,700.0024,700.0098,900.0065,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,073.3146,470.0828,566.23116,169.5081,253.21
投资活动产生的现金流量净额-2,612.63-643.71-4,103.08-4,847.83-1,443.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金635.41--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计635.41--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,029.892,029.89--3,402.303,402.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金992.15992.15--1,452.941,452.94
筹资活动现金流出小计3,022.053,022.05--4,855.244,855.24
筹资活动产生的现金流量净额-2,386.64-3,022.05---4,855.24-4,855.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.15--
五、现金及现金等价物净增加额-7,833.07-7,219.73-5,703.10-4,461.19-5,723.35
加:期初现金及现金等价物余额11,950.9511,950.9511,950.9516,412.1416,412.14
六、期末现金及现金等价物余额4,117.884,731.226,247.8511,950.9510,688.80
附注
净利润--901.60--1,860.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------229.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--101.67--252.41--
无形资产摊销--42.38--89.76--
长期待摊费用摊销--20.34--36.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.51------
固定资产报废损失------4.55--
公允价值变动损失---51.40---26.25--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---302.37---937.04--
递延所得税资产减少---35.29--149.72--
递延所得税负债增加--11.65------
存货的减少---1,199.16--2,133.16--
经营性应收项目的减少---1,818.30--204.24--
经营性应付项目的增加---1,538.78--1,490.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--309.17---246.32--
经营活动产生现金流量净额---3,553.97--5,241.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,731.22--11,950.95--
现金的期初余额--11,950.95--16,412.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,219.73---4,461.19--
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