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| 汇金科技(300561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,870.55 | 7,427.83 | 3,749.50 | 23,733.89 | 14,442.45 |
| 收到的税费返还 | 816.69 | 600.13 | 597.50 | 1,086.79 | 737.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 557.85 | 126.88 | 14.48 | 618.94 | 239.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,245.09 | 8,154.84 | 4,361.48 | 25,439.61 | 15,419.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,953.78 | 5,473.82 | 2,433.12 | 5,332.97 | 3,672.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,874.27 | 2,757.70 | 1,612.19 | 7,063.34 | 5,625.37 |
| 支付的各项税费 | 1,073.67 | 771.26 | 703.71 | 1,833.08 | 1,246.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,177.16 | 2,706.03 | 1,212.49 | 5,968.49 | 4,299.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,078.88 | 11,708.81 | 5,961.50 | 20,197.88 | 14,843.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,833.80 | -3,553.97 | -1,600.02 | 5,241.73 | 575.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,000.00 | 45,500.00 | 24,300.00 | 110,300.00 | 79,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 457.97 | 323.74 | 163.10 | 1,018.01 | 805.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.71 | 2.63 | 0.05 | 3.66 | 3.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 63,460.68 | 45,826.37 | 24,463.15 | 111,321.67 | 79,809.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,673.31 | 5,770.08 | 3,866.23 | 17,269.50 | 15,653.21 |
| 投资所支付的现金 | 58,400.00 | 40,700.00 | 24,700.00 | 98,900.00 | 65,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,073.31 | 46,470.08 | 28,566.23 | 116,169.50 | 81,253.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,612.63 | -643.71 | -4,103.08 | -4,847.83 | -1,443.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 635.41 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 635.41 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,029.89 | 2,029.89 | -- | 3,402.30 | 3,402.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 992.15 | 992.15 | -- | 1,452.94 | 1,452.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,022.05 | 3,022.05 | -- | 4,855.24 | 4,855.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,386.64 | -3,022.05 | -- | -4,855.24 | -4,855.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 0.15 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,833.07 | -7,219.73 | -5,703.10 | -4,461.19 | -5,723.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,950.95 | 11,950.95 | 11,950.95 | 16,412.14 | 16,412.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,117.88 | 4,731.22 | 6,247.85 | 11,950.95 | 10,688.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 901.60 | -- | 1,860.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 229.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 101.67 | -- | 252.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42.38 | -- | 89.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 20.34 | -- | 36.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.51 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -51.40 | -- | -26.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -302.37 | -- | -937.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35.29 | -- | 149.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,199.16 | -- | 2,133.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,818.30 | -- | 204.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,538.78 | -- | 1,490.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 309.17 | -- | -246.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,553.97 | -- | 5,241.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,731.22 | -- | 11,950.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,950.95 | -- | 16,412.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,219.73 | -- | -4,461.19 | -- |
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