汇金科技

- 300561

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
汇金科技(300561) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,442.458,339.893,500.0624,005.9410,782.33
收到的税费返还737.03640.89462.192,080.821,307.57
收到的其他与经营活动有关的现金239.93215.52118.75601.71513.23
经营活动现金流入小计15,419.419,196.304,081.0026,688.4712,603.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,672.272,561.491,592.4515,840.6911,344.84
支付给职工以及为职工支付的现金5,625.374,142.022,673.927,521.265,763.30
支付的各项税费1,246.281,213.02785.963,519.553,076.67
支付的其他与经营活动有关的现金4,299.682,700.191,320.554,714.863,863.95
经营活动现金流出小计14,843.6010,616.736,372.8931,596.3624,048.76
经营活动产生的现金流量净额575.81-1,420.43-2,291.89-4,907.89-11,445.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金79,000.0042,300.0028,700.00165,650.0084,900.00
取得投资收益所收到的现金805.63386.83261.521,501.50990.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.660.01--0.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计79,809.2942,686.8428,961.52167,151.5185,890.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,653.2110,545.333,611.692,042.642,179.70
投资所支付的现金65,600.0038,800.0017,000.00192,450.00116,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计81,253.2149,345.3320,611.69194,492.64118,179.70
投资活动产生的现金流量净额-1,443.92-6,658.488,349.83-27,341.13-32,289.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------402.42283.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------1,624.19--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,026.61283.44
偿还债务支付的现金------1,624.19--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,402.303,402.30--3,067.933,063.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,452.941,370.83339.23118.98--
筹资活动现金流出小计4,855.244,773.13339.234,811.103,063.21
筹资活动产生的现金流量净额-4,855.24-4,773.13-339.23-2,784.49-2,779.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------0.20--
五、现金及现金等价物净增加额-5,723.35-12,852.055,718.71-35,033.31-46,514.72
加:期初现金及现金等价物余额16,412.1416,412.1416,412.1451,445.4551,445.45
六、期末现金及现金等价物余额10,688.803,560.1022,130.8616,412.144,930.73
附注
净利润--1,570.02--2,593.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--212.41--809.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--137.50--320.57--
无形资产摊销--46.78--98.42--
长期待摊费用摊销--15.73--29.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.18------
固定资产报废损失------11.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------5.26--
投资损失---600.02---1,510.75--
递延所得税资产减少---60.36---156.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2,271.95---1,682.59--
经营性应收项目的减少---3,812.81---4,987.18--
经营性应付项目的增加---1,275.56---685.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--73.75--246.46--
经营活动产生现金流量净额---1,420.43---4,907.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,560.10--16,412.14--
现金的期初余额--16,412.14--51,445.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,852.05---35,033.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶