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| 汇金科技(300561) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,749.50 | 23,733.89 | 14,442.45 | 8,339.89 | 3,500.06 |
| 收到的税费返还 | 597.50 | 1,086.79 | 737.03 | 640.89 | 462.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.48 | 618.94 | 239.93 | 215.52 | 118.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,361.48 | 25,439.61 | 15,419.41 | 9,196.30 | 4,081.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,433.12 | 5,332.97 | 3,672.27 | 2,561.49 | 1,592.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,612.19 | 7,063.34 | 5,625.37 | 4,142.02 | 2,673.92 |
| 支付的各项税费 | 703.71 | 1,833.08 | 1,246.28 | 1,213.02 | 785.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,212.49 | 5,968.49 | 4,299.68 | 2,700.19 | 1,320.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,961.50 | 20,197.88 | 14,843.60 | 10,616.73 | 6,372.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,600.02 | 5,241.73 | 575.81 | -1,420.43 | -2,291.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,300.00 | 110,300.00 | 79,000.00 | 42,300.00 | 28,700.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.10 | 1,018.01 | 805.63 | 386.83 | 261.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 3.66 | 3.66 | 0.01 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,463.15 | 111,321.67 | 79,809.29 | 42,686.84 | 28,961.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,866.23 | 17,269.50 | 15,653.21 | 10,545.33 | 3,611.69 |
| 投资所支付的现金 | 24,700.00 | 98,900.00 | 65,600.00 | 38,800.00 | 17,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,566.23 | 116,169.50 | 81,253.21 | 49,345.33 | 20,611.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,103.08 | -4,847.83 | -1,443.92 | -6,658.48 | 8,349.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,402.30 | 3,402.30 | 3,402.30 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,452.94 | 1,452.94 | 1,370.83 | 339.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 4,855.24 | 4,855.24 | 4,773.13 | 339.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,855.24 | -4,855.24 | -4,773.13 | -339.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,703.10 | -4,461.19 | -5,723.35 | -12,852.05 | 5,718.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,950.95 | 16,412.14 | 16,412.14 | 16,412.14 | 16,412.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,247.85 | 11,950.95 | 10,688.80 | 3,560.10 | 22,130.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,860.62 | -- | 1,570.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 229.62 | -- | 212.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 252.41 | -- | 137.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 89.76 | -- | 46.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 36.99 | -- | 15.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -26.25 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -937.04 | -- | -600.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 149.72 | -- | -60.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,133.16 | -- | 2,271.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 204.24 | -- | -3,812.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,490.28 | -- | -1,275.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -246.32 | -- | 73.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,241.73 | -- | -1,420.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,950.95 | -- | 3,560.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 16,412.14 | -- | 16,412.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,461.19 | -- | -12,852.05 | -- |
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