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| 汇金科技(300561) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,167.88 | 1,486.67 | 16,654.31 | 10,526.63 | 6,889.40 |
| 收到的税费返还 | 154.93 | 81.81 | 473.26 | 291.87 | 161.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.37 | 14.56 | 281.36 | 618.89 | 597.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,373.17 | 1,583.04 | 17,408.93 | 11,437.39 | 7,648.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,895.43 | 1,055.49 | 6,358.00 | 4,462.92 | 2,880.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,241.67 | 1,406.45 | 4,655.41 | 3,606.93 | 2,607.17 |
| 支付的各项税费 | 558.14 | 445.20 | 677.99 | 421.80 | 226.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,111.10 | 485.24 | 2,059.24 | 2,665.35 | 1,871.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,806.34 | 3,392.38 | 13,750.64 | 11,156.99 | 7,585.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -433.16 | -1,809.33 | 3,658.29 | 280.40 | 62.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,500.00 | 7,200.00 | 22,300.00 | 19,100.00 | 13,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.76 | 27.99 | 67.48 | 56.38 | 45.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.71 | -- | 159.19 | 3.24 | 3.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,543.47 | 7,227.99 | 22,526.66 | 19,159.62 | 13,348.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 475.95 | 451.41 | 2,590.78 | 2,403.50 | 1,823.61 |
| 投资所支付的现金 | 6,800.00 | 4,800.00 | 23,822.18 | 17,000.00 | 9,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,275.95 | 5,251.41 | 26,412.96 | 19,403.50 | 11,623.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,267.52 | 1,976.58 | -3,886.29 | -243.88 | 1,724.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,149.33 | -- | 1,246.81 | 1,246.81 | 1,246.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 204.10 | 143.22 | 135.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,149.33 | -- | 1,450.90 | 1,390.03 | 1,382.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,149.33 | -- | -1,450.90 | -1,390.03 | -1,382.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,685.03 | 167.25 | -1,678.91 | -1,353.51 | 405.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 604.72 | 604.72 | 2,283.63 | 2,283.63 | 2,283.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,289.75 | 771.97 | 604.72 | 930.12 | 2,688.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -329.76 | -- | 569.60 | -- | 342.40 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 52.61 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 124.60 | -- | 215.34 | -- | 98.23 |
| 无形资产摊销 | 13.15 | -- | 28.24 | -- | 14.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.73 | -- | 8.74 | -- | 5.01 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.01 | -- | -118.51 | -- | 4.30 |
| 固定资产报废损失 | -0.31 | -- | 0.79 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 6.07 | -- | -310.21 | -- | 5.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | 4.05 | -- | -- |
| 投资损失 | -42.76 | -- | -67.48 | -- | -45.19 |
| 递延所得税资产减少 | -155.00 | -- | -171.31 | -- | -28.27 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 56.79 | -- | -0.80 |
| 存货的减少 | 320.65 | -- | 1,527.96 | -- | 1,168.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 547.36 | -- | 1,851.21 | -- | -4,085.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -954.43 | -- | -660.82 | -- | 2,166.08 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 24.78 | -- | 320.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -433.16 | -- | 3,658.29 | -- | 62.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,289.75 | -- | 604.72 | -- | 2,688.85 |
| 现金的期初余额 | 604.72 | -- | 2,283.63 | -- | 2,283.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,685.03 | -- | -1,678.91 | -- | 405.22 |
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