立昂技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立昂技术(300603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,402.4830,312.8518,115.196,927.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金883.62592.902,016.10859.33
经营活动现金流入小计51,286.0930,905.7620,131.297,786.62
购买商品、接受劳务支付的现金60,879.6643,988.1831,897.7516,247.53
支付给职工以及为职工支付的现金6,499.225,042.453,557.522,083.40
支付的各项税费3,954.731,747.811,610.88841.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,086.212,531.802,411.641,693.79
经营活动现金流出小计75,419.8153,310.2339,477.7820,866.38
经营活动产生的现金流量净额-24,133.72-22,404.48-19,346.49-13,079.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.9937.1430.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计133.9937.1430.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,408.281,881.861,606.66944.12
投资所支付的现金370.20370.20370.20370.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--500.00500.00--
投资活动现金流出小计3,778.482,752.062,476.861,314.32
投资活动产生的现金流量净额-3,644.49-2,714.92-2,446.86-1,314.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金22,200.0019,700.0012,700.0010,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6,184.843,904.552,433.0838.50
筹资活动现金流入小计28,384.8423,604.5515,133.0810,238.50
偿还债务支付的现金6,652.906,602.905,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,992.571,664.00358.4395.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金455.40464.00--382.40
筹资活动现金流出小计9,100.878,730.905,358.431,478.15
筹资活动产生的现金流量净额19,283.9714,873.659,774.658,760.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-8,494.24-10,245.75-12,018.71-5,633.73
加:期初现金及现金等价物余额17,737.4717,737.4717,737.4717,737.47
六、期末现金及现金等价物余额9,243.237,491.725,718.7612,103.74
附注
净利润4,135.35--338.94--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,493.29--1,419.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,669.97--124.23--
无形资产摊销71.94--32.52--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-175.43---24.45--
固定资产报废损失10.19--0.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用976.44--358.05--
投资损失124.85--46.35--
递延所得税资产减少-914.67---279.17--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,072.56--5,288.40--
经营性应收项目的减少-21,063.73---5,274.77--
经营性应付项目的增加-17,523.60---21,371.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-10.89---4.01--
经营活动产生现金流量净额-24,133.72---19,346.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,243.23--5,718.76--
现金的期初余额17,737.47--17,737.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-8,494.24---12,018.71--
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