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| 立昂技术(300603) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,402.48 | 30,312.85 | 18,115.19 | 6,927.30 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 883.62 | 592.90 | 2,016.10 | 859.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,286.09 | 30,905.76 | 20,131.29 | 7,786.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,879.66 | 43,988.18 | 31,897.75 | 16,247.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,499.22 | 5,042.45 | 3,557.52 | 2,083.40 | |
| 支付的各项税费 | 3,954.73 | 1,747.81 | 1,610.88 | 841.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.21 | 2,531.80 | 2,411.64 | 1,693.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,419.81 | 53,310.23 | 39,477.78 | 20,866.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,133.72 | -22,404.48 | -19,346.49 | -13,079.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.99 | 37.14 | 30.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.99 | 37.14 | 30.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,408.28 | 1,881.86 | 1,606.66 | 944.12 | |
| 投资所支付的现金 | 370.20 | 370.20 | 370.20 | 370.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,778.48 | 2,752.06 | 2,476.86 | 1,314.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,644.49 | -2,714.92 | -2,446.86 | -1,314.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,200.00 | 19,700.00 | 12,700.00 | 10,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,184.84 | 3,904.55 | 2,433.08 | 38.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,384.84 | 23,604.55 | 15,133.08 | 10,238.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,652.90 | 6,602.90 | 5,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,992.57 | 1,664.00 | 358.43 | 95.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 455.40 | 464.00 | -- | 382.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,100.87 | 8,730.90 | 5,358.43 | 1,478.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,283.97 | 14,873.65 | 9,774.65 | 8,760.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,494.24 | -10,245.75 | -12,018.71 | -5,633.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,737.47 | 17,737.47 | 17,737.47 | 17,737.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,243.23 | 7,491.72 | 5,718.76 | 12,103.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,135.35 | -- | 338.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,493.29 | -- | 1,419.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,669.97 | -- | 124.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.94 | -- | 32.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.43 | -- | -24.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.19 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 976.44 | -- | 358.05 | -- | |
| 投资损失 | 124.85 | -- | 46.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -914.67 | -- | -279.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,072.56 | -- | 5,288.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,063.73 | -- | -5,274.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,523.60 | -- | -21,371.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -10.89 | -- | -4.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,133.72 | -- | -19,346.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,243.23 | -- | 5,718.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,737.47 | -- | 17,737.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,494.24 | -- | -12,018.71 | -- | |
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