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| 立昂技术(300603) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,647.79 | 42,425.21 | 18,795.67 | 118,600.23 | 103,165.33 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,534.60 | 4,054.53 | 3,879.06 | 3,785.35 | 8,190.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,182.39 | 46,479.74 | 22,674.73 | 122,385.58 | 111,355.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,915.03 | 47,957.26 | 23,693.43 | 102,978.02 | 92,105.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,740.74 | 7,067.66 | 3,221.43 | 10,118.41 | 7,745.52 |
| 支付的各项税费 | 3,089.28 | 2,133.19 | 899.40 | 6,175.71 | 5,546.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,301.01 | 6,012.10 | 5,022.71 | 6,937.99 | 9,693.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,046.05 | 63,170.21 | 32,836.97 | 126,210.13 | 115,091.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,863.67 | -16,690.47 | -10,162.24 | -3,824.56 | -3,735.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.00 | 600.00 | 300.00 | 772.55 | 124.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 14.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.30 | 7.30 | 7.30 | 58.30 | 3.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 427.76 | 90.00 | -- | 7.74 | 648.55 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 514.37 | -- | -- | 990.95 | 0.26 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,649.43 | 697.30 | 307.30 | 1,843.80 | 776.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,950.15 | 3,304.80 | 957.63 | 13,191.63 | 9,539.59 |
| 投资所支付的现金 | 1,474.50 | 555.00 | 615.00 | 6,002.01 | 6,892.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 750.00 | -350.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,424.65 | 3,859.80 | 1,572.63 | 19,943.64 | 16,080.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,775.22 | -3,162.50 | -1,265.33 | -18,099.84 | -15,304.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 65.00 | 65.00 | 125.00 | 788.75 | 793.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 65.00 | 65.00 | -- | -- | 754.75 |
| 取得借款收到的现金 | 11,148.00 | 6,629.00 | 4,600.00 | 21,751.21 | 13,727.21 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,460.37 | 8,322.94 | 7,645.63 | 175.45 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,673.37 | 15,016.94 | 12,370.63 | 22,715.42 | 14,520.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,391.47 | 9,663.97 | 2,911.60 | 23,099.80 | 15,946.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,870.84 | 1,568.11 | 530.12 | 6,597.67 | 5,983.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.27 | 96.46 | 151.80 | 1,679.95 | 967.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,445.58 | 11,328.54 | 3,593.51 | 31,377.42 | 22,897.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,227.79 | 3,688.40 | 8,777.11 | -8,662.00 | -8,377.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.68 | -4.52 | 3.55 | -17.75 | -14.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,413.78 | -16,169.08 | -2,646.90 | -30,604.15 | -27,431.75 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,308.90 | 29,308.90 | 29,308.90 | 59,913.05 | 59,913.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,895.12 | 13,139.82 | 26,662.00 | 29,308.90 | 32,481.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -1,751.88 | -- | -91,157.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,813.37 | -- | 92,311.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,045.16 | -- | 3,474.04 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 159.10 | -- | 607.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 644.31 | -- | 341.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.46 | -- | -1.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.02 | -- | 39.99 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.61 | -- | 612.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,387.05 | -- | 2,449.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -10.91 | -- | 596.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 93.66 | -- | -3,182.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 9.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | 418.34 | -- | -2,815.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -29,690.77 | -- | 5,794.68 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,053.91 | -- | -14,486.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,580.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,690.47 | -- | -3,824.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,139.82 | -- | 29,308.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,308.90 | -- | 59,913.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,169.08 | -- | -30,604.15 | -- |
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