立昂技术

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立昂技术(300603) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,165.3370,015.6927,872.22131,779.0464,278.19
收到的税费返还--------22.19
收到的其他与经营活动有关的现金8,190.535,530.102,861.221,150.155,156.06
经营活动现金流入小计111,355.8675,545.8030,733.44132,929.1969,456.44
购买商品、接受劳务支付的现金92,105.7066,645.4434,397.8584,389.7161,016.79
支付给职工以及为职工支付的现金7,745.525,251.303,002.9610,162.957,263.22
支付的各项税费5,546.554,976.361,763.558,711.057,003.70
支付的其他与经营活动有关的现金9,693.716,573.301,732.609,543.259,158.98
经营活动现金流出小计115,091.4783,446.4040,896.95112,806.9584,442.69
经营活动产生的现金流量净额-3,735.61-7,900.60-10,163.5120,122.24-14,986.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金124.0074.0058.0050.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.443.442.6053.0119.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额648.55--------
收到的其他与投资活动有关的现金0.260.26------
投资活动现金流入小计776.2577.7060.60103.0119.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,539.595,635.502,240.3110,278.642,466.29
投资所支付的现金6,892.016,892.017,522.013,335.40539.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-350.66-350.66-97.8712,995.9910,178.84
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,080.9412,176.859,664.4526,610.0413,184.13
投资活动产生的现金流量净额-15,304.69-12,099.15-9,603.85-26,507.02-13,164.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金793.38----47,910.5443,172.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金754.75--------
取得借款收到的现金13,727.215,051.542,260.1743,925.7032,638.66
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----750.811,693.051,568.14
筹资活动现金流入小计14,520.595,051.543,010.9893,529.2977,379.76
偿还债务支付的现金15,946.968,064.572,873.1632,069.4729,445.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,983.491,204.33533.583,718.463,229.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金967.15615.2389.42687.24713.14
筹资活动现金流出小计22,897.619,884.133,496.1636,475.1633,388.28
筹资活动产生的现金流量净额-8,377.02-4,832.59-485.1857,054.1343,991.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.44-7.38--0.48--
五、现金及现金等价物净增加额-27,431.75-24,839.72-20,252.5350,669.8215,840.26
加:期初现金及现金等价物余额59,913.0559,913.0559,814.679,243.239,243.23
六、期末现金及现金等价物余额32,481.3035,073.3439,562.1459,913.0525,083.49
附注
净利润--2,252.42--12,312.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,954.10--8,117.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,466.36--3,274.65--
无形资产摊销--295.66--574.72--
长期待摊费用摊销--79.96--113.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.55---5.71--
固定资产报废损失--6.24--15.92--
公允价值变动损失---66.40------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,248.98--2,216.95--
投资损失--157.31--4,596.74--
递延所得税资产减少---141.53---985.73--
递延所得税负债增加---10.87---21.74--
存货的减少---697.87--5,605.29--
经营性应收项目的减少---31,022.36---19,632.09--
经营性应付项目的增加--13,359.77--3,383.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,219.19--556.15--
经营活动产生现金流量净额---7,900.60--20,122.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,073.34--59,913.05--
现金的期初余额--59,913.05--9,243.23--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,839.72--50,669.82--
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