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| 立昂技术(300603) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,600.23 | 103,165.33 | 70,015.69 | 27,872.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,785.35 | 8,190.53 | 5,530.10 | 2,861.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,385.58 | 111,355.86 | 75,545.80 | 30,733.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 102,978.02 | 92,105.70 | 66,645.44 | 34,397.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,118.41 | 7,745.52 | 5,251.30 | 3,002.96 | |
| 支付的各项税费 | 6,175.71 | 5,546.55 | 4,976.36 | 1,763.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,937.99 | 9,693.71 | 6,573.30 | 1,732.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,210.13 | 115,091.47 | 83,446.40 | 40,896.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,824.56 | -3,735.61 | -7,900.60 | -10,163.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 772.55 | 124.00 | 74.00 | 58.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.30 | 3.44 | 3.44 | 2.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.74 | 648.55 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 990.95 | 0.26 | 0.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,843.80 | 776.25 | 77.70 | 60.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,191.63 | 9,539.59 | 5,635.50 | 2,240.31 | |
| 投资所支付的现金 | 6,002.01 | 6,892.01 | 6,892.01 | 7,522.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 750.00 | -350.66 | -350.66 | -97.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,943.64 | 16,080.94 | 12,176.85 | 9,664.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,099.84 | -15,304.69 | -12,099.15 | -9,603.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 788.75 | 793.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 754.75 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,751.21 | 13,727.21 | 5,051.54 | 2,260.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 175.45 | -- | -- | 750.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,715.42 | 14,520.59 | 5,051.54 | 3,010.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,099.80 | 15,946.96 | 8,064.57 | 2,873.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,597.67 | 5,983.49 | 1,204.33 | 533.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,679.95 | 967.15 | 615.23 | 89.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,377.42 | 22,897.61 | 9,884.13 | 3,496.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,662.00 | -8,377.02 | -4,832.59 | -485.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.75 | -14.44 | -7.38 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,604.15 | -27,431.75 | -24,839.72 | -20,252.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,913.05 | 59,913.05 | 59,913.05 | 59,814.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,308.90 | 32,481.30 | 35,073.34 | 39,562.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -91,157.28 | -- | 2,252.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 92,311.38 | -- | 3,954.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,474.04 | -- | 1,466.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.56 | -- | 295.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 341.69 | -- | 79.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.36 | -- | -1.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.99 | -- | 6.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 612.86 | -- | -66.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,449.85 | -- | 1,248.98 | -- | |
| 投资损失 | 596.13 | -- | 157.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,182.68 | -- | -141.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.72 | -- | -10.87 | -- | |
| 存货的减少 | -2,815.16 | -- | -697.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,794.68 | -- | -31,022.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,486.04 | -- | 13,359.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,580.07 | -- | 1,219.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,824.56 | -- | -7,900.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,308.90 | -- | 35,073.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,913.05 | -- | 59,913.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,604.15 | -- | -24,839.72 | -- | |
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