恒锋信息

- 300605

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒锋信息(300605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,680.4147,223.2227,183.1215,454.327,947.27
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金266.29559.26935.20225.95570.60
经营活动现金流入小计8,946.7147,782.4828,118.3315,680.278,517.87
购买商品、接受劳务支付的现金11,322.3639,551.0433,461.1922,113.1014,907.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,416.107,127.285,588.954,234.202,558.89
支付的各项税费136.661,580.031,152.07671.41241.03
支付的其他与经营活动有关的现金1,263.943,117.443,197.071,419.64976.38
经营活动现金流出小计15,139.0751,375.7943,399.2828,438.3518,683.71
经营活动产生的现金流量净额-6,192.36-3,593.31-15,280.95-12,758.08-10,165.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--38.28------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.901.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24.9039.28------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.46540.42180.09127.21219.16
投资所支付的现金--25.0025.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2.46565.42205.09127.21219.16
投资活动产生的现金流量净额22.44-526.14-205.09-127.21-219.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--211.28211.28211.28134.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,490.001,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金280.11827.83800.46542.59--
筹资活动现金流入小计1,770.112,039.111,011.74753.87134.24
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11.01662.83661.26----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4.021,028.35340.43278.41--
筹资活动现金流出小计15.031,691.181,001.68278.41--
筹资活动产生的现金流量净额1,755.08347.9410.06475.46134.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,414.84-3,771.52-15,475.98-12,409.83-10,250.76
加:期初现金及现金等价物余额14,613.0418,384.5518,384.5518,384.5518,384.55
六、期末现金及现金等价物余额10,198.2014,613.042,908.575,974.738,133.79
附注
净利润--6,124.07--1,733.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------291.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--425.25--210.89--
无形资产摊销--81.07--37.68--
长期待摊费用摊销--65.28--61.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--4.11--0.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.57--0.05--
投资损失---11.70--12.99--
递延所得税资产减少---218.94---59.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,457.12---4,538.69--
经营性应收项目的减少---6,481.63---1,529.95--
经营性应付项目的增加---1,513.45---8,977.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,593.31---12,758.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,613.04--5,974.73--
现金的期初余额--18,384.55--18,384.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,771.52---12,409.83--
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