恒锋信息

- 300605

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒锋信息(300605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,206.6313,860.227,186.4632,270.9522,102.88
收到的税费返还48.5848.58--263.682.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,297.981,095.07615.87718.701,234.73
经营活动现金流入小计25,553.1915,003.877,802.3333,253.3423,339.95
购买商品、接受劳务支付的现金26,009.5720,243.1912,683.4021,587.0318,106.83
支付给职工以及为职工支付的现金7,927.155,599.243,302.378,374.226,504.23
支付的各项税费534.08608.83277.43361.42589.23
支付的其他与经营活动有关的现金3,267.102,164.161,433.712,547.793,955.63
经营活动现金流出小计37,737.9128,615.4317,696.9132,870.4629,155.93
经营活动产生的现金流量净额-12,184.72-13,611.56-9,894.57382.87-5,815.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,000.00----6,000.00--
取得投资收益所收到的现金50.19----213.862.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.901.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42.8142.81------
投资活动现金流入小计3,094.9044.71--6,213.862.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,400.733,996.732,618.114,901.684,422.91
投资所支付的现金9,200.003,000.003,000.006,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,600.736,996.735,618.1110,901.684,422.91
投资活动产生的现金流量净额-10,505.83-6,952.02-5,618.11-4,687.83-4,420.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------137.50137.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------137.50--
取得借款收到的现金15,595.2211,805.2229,330.7021,337.0418,428.04
发行债券收到的现金23,855.4723,855.47------
收到其他与筹资活动有关的现金2,483.582,185.061,321.011,024.84809.39
筹资活动现金流入小计41,934.2737,845.7630,651.7022,499.3819,374.93
偿还债务支付的现金20,733.0416,853.049,439.0413,739.0411,779.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,108.76305.57166.711,497.401,296.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,683.62834.99580.592,459.632,024.78
筹资活动现金流出小计23,525.4217,993.6010,186.3417,696.0715,100.41
筹资活动产生的现金流量净额18,408.8619,852.1620,465.374,803.304,274.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-4,281.69-711.424,952.69498.35-5,961.91
加:期初现金及现金等价物余额9,290.499,290.499,333.308,792.148,792.14
六、期末现金及现金等价物余额5,008.808,579.0714,285.999,290.492,830.23
附注
净利润--192.33--3,875.64--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,351.02--1,311.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--401.18--568.72--
无形资产摊销--387.65--610.03--
长期待摊费用摊销--101.47--74.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.78--0.06--
固定资产报废损失------0.24--
公允价值变动损失--53.86---15.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--788.15--318.96--
投资损失--54.69--90.28--
递延所得税资产减少--11.92--296.42--
递延所得税负债增加---8.08--2.40--
存货的减少---744.45--12,178.18--
经营性应收项目的减少---15,463.28---11,478.60--
经营性应付项目的增加---764.21---7,517.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---13,611.56--382.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,579.07--9,290.49--
现金的期初余额--9,290.49--8,792.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---711.42--498.35--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶