恒锋信息

- 300605

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
恒锋信息(300605) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,968.0922,794.668,680.4147,223.2227,183.12
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,118.81740.48266.29559.26935.20
经营活动现金流入小计34,086.9123,535.158,946.7147,782.4828,118.33
购买商品、接受劳务支付的现金36,259.0826,690.7011,322.3639,551.0433,461.19
支付给职工以及为职工支付的现金5,028.983,690.272,416.107,127.285,588.95
支付的各项税费1,191.58992.06136.661,580.031,152.07
支付的其他与经营活动有关的现金2,536.761,960.091,263.943,117.443,197.07
经营活动现金流出小计45,016.4033,333.1315,139.0751,375.7943,399.28
经营活动产生的现金流量净额-10,929.50-9,797.98-6,192.36-3,593.31-15,280.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------38.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.4024.9024.901.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计35.4024.9024.9039.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,302.202,241.432.46540.42180.09
投资所支付的现金13.80----25.0025.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,316.002,241.432.46565.42205.09
投资活动产生的现金流量净额-2,280.60-2,216.5322.44-526.14-205.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------211.28211.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,980.002,980.001,490.001,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金884.63552.73280.11827.83800.46
筹资活动现金流入小计5,864.633,532.731,770.112,039.111,011.74
偿还债务支付的现金2,490.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金920.6345.9511.01662.83661.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金300.04480.404.021,028.35340.43
筹资活动现金流出小计3,710.67526.3515.031,691.181,001.68
筹资活动产生的现金流量净额2,153.963,006.381,755.08347.9410.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,056.14-9,008.13-4,414.84-3,771.52-15,475.98
加:期初现金及现金等价物余额14,613.0414,613.0414,613.0418,384.5518,384.55
六、期末现金及现金等价物余额3,556.895,604.9110,198.2014,613.042,908.57
附注
净利润--1,861.12--6,124.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--555.07--425.25--
无形资产摊销--45.06--81.07--
长期待摊费用摊销--15.82--65.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15.27------
固定资产报废损失--3.39--4.11--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---16.34--1.57--
投资损失--8.01---11.70--
递延所得税资产减少---49.57---218.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---9,974.13---3,457.12--
经营性应收项目的减少--1,784.21---6,481.63--
经营性应付项目的增加---4,015.34---1,513.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---9,797.98---3,593.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,604.91--14,613.04--
现金的期初余额--14,613.04--18,384.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,008.13---3,771.52--
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