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宣亚国际

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宣亚国际(300612) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,682.40
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,423.80
经营活动现金流入小计40,106.20
购买商品、接受劳务支付的现金21,522.71
支付给职工以及为职工支付的现金8,122.86
支付的各项税费2,852.86
支付的其他与经营活动有关的现金7,482.18
经营活动现金流出小计39,980.60
经营活动产生的现金流量净额125.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,200.00
取得投资收益所收到的现金109.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金82.50
投资活动现金流入小计24,414.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金395.07
投资所支付的现金18,249.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,644.07
投资活动产生的现金流量净额5,770.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金171.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,171.50
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,263.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金368.00
筹资活动现金流出小计1,631.37
筹资活动产生的现金流量净额-459.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.67
五、现金及现金等价物净增加额5,438.18
加:期初现金及现金等价物余额1,991.20
六、期末现金及现金等价物余额7,429.38
附注
净利润5,295.81
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-53.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧157.11
无形资产摊销159.87
长期待摊费用摊销101.67
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.83
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用29.66
投资损失-107.72
递延所得税资产减少-74.74
递延所得税负债增加--
存货的减少22.36
经营性应收项目的减少-6,381.07
经营性应付项目的增加994.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额125.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,429.38
现金的期初余额1,991.20
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额5,438.18
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