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亿联网络(300628) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,533.69 | 66,116.91 | 39,598.16 | 18,610.95 | |
收到的税费返还 | 5,573.37 | 3,932.36 | 1,950.82 | 999.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,753.14 | 1,126.86 | 737.94 | 352.13 | |
经营活动现金流入小计 | 97,860.20 | 71,176.12 | 42,286.92 | 19,962.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,542.22 | 28,832.36 | 16,638.83 | 8,073.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,417.76 | 7,006.16 | 4,780.44 | 1,794.53 | |
支付的各项税费 | 7,703.89 | 5,160.73 | 2,936.66 | 1,379.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,172.56 | 3,514.56 | 2,511.80 | 1,361.32 | |
经营活动现金流出小计 | 62,836.43 | 44,513.82 | 26,867.73 | 12,608.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,023.77 | 26,662.30 | 15,419.19 | 7,354.03 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -0.02 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 60.00 | -0.02 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,218.59 | 1,867.96 | 1,142.03 | 446.15 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,218.59 | 1,867.96 | 1,142.03 | 446.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,158.59 | -1,867.98 | -1,142.03 | -446.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.52 | 178.61 | 139.76 | 50.93 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,193.52 | 7,178.61 | 7,139.76 | 7,050.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,193.52 | -7,178.61 | -7,139.76 | -7,050.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,766.29 | 45.08 | 642.48 | -108.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,437.95 | 17,660.80 | 7,779.89 | -251.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,112.86 | 26,112.86 | 26,112.86 | 26,112.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 54,550.81 | 43,773.65 | 33,892.74 | 25,861.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 43,232.33 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 267.55 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 346.72 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 103.38 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 63.43 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.37 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,763.85 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 16.29 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,635.24 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,830.12 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,217.92 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 35,023.77 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 54,550.81 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 26,112.86 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,437.95 | -- | -- | -- |
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