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| 亿联网络(300628) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,386.21 | 444,921.79 | 313,731.76 | 196,745.88 | 97,496.36 |
| 收到的税费返还 | 5,173.32 | 21,903.69 | 15,070.94 | 9,384.26 | 4,457.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.44 | 7,808.78 | 5,850.72 | 3,036.53 | 1,972.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,728.98 | 474,634.25 | 334,653.41 | 209,166.67 | 103,925.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,129.40 | 181,198.64 | 131,194.21 | 83,637.09 | 39,073.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,261.35 | 63,133.01 | 50,436.95 | 36,967.86 | 25,287.74 |
| 支付的各项税费 | 7,065.88 | 24,068.62 | 16,878.65 | 12,780.30 | 6,826.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,126.96 | 26,044.22 | 16,144.90 | 9,387.54 | 5,115.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,583.60 | 294,444.49 | 214,654.72 | 142,772.78 | 76,302.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,145.38 | 180,189.76 | 119,998.69 | 66,393.89 | 27,622.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,475.00 | 985,325.11 | 746,525.11 | 535,550.11 | 211,945.61 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,020.60 | 15,964.80 | 8,694.59 | 5,313.12 | 1,958.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.04 | 20.22 | 20.00 | 4.66 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,504.64 | 1,001,310.13 | 755,239.69 | 540,867.88 | 213,904.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,893.12 | 18,823.48 | 13,925.25 | 11,561.27 | 6,464.66 |
| 投资所支付的现金 | 103,000.00 | 981,700.11 | 688,700.11 | 478,200.11 | 235,700.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 107,893.12 | 1,000,523.60 | 702,625.37 | 489,761.38 | 242,164.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,388.48 | 786.53 | 52,614.33 | 51,106.50 | -28,260.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 5,622.90 | 5,622.90 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,622.90 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 5,622.90 | 5,622.90 | 5,622.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 180,239.70 | 180,334.04 | 117,211.01 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173.41 | 12,012.61 | 10,972.02 | 10,734.71 | 4,723.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 173.41 | 192,252.31 | 191,306.06 | 127,945.72 | 4,723.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173.41 | -186,629.41 | -185,683.16 | -122,322.82 | -4,723.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,362.30 | 3,418.40 | 1,906.13 | 872.30 | -685.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,945.79 | -2,234.73 | -11,164.01 | -3,950.13 | -6,046.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,988.88 | 42,223.61 | 42,223.61 | 42,223.61 | 42,223.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,934.67 | 39,988.88 | 31,059.60 | 38,273.48 | 36,177.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 201,022.45 | -- | 102,949.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 490.21 | -- | 111.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,312.24 | -- | 1,955.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,063.32 | -- | 550.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298.27 | -- | 155.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | -3.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,598.40 | -- | -6,288.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,297.29 | -- | -2,891.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,914.57 | -- | -5,294.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -498.45 | -- | -207.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.04 | -- | -575.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,530.95 | -- | -7,913.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,394.83 | -- | -9,264.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,678.55 | -- | -7,608.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,355.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 180,189.76 | -- | 66,393.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,988.88 | -- | 38,273.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,223.61 | -- | 42,223.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,234.73 | -- | -3,950.13 | -- |
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