报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,243.65 | 192,347.32 | 132,653.06 | 66,148.63 |
收到的税费返还 | 10,342.05 | 7,578.02 | 5,353.71 | 2,291.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.33 | 3,918.79 | 2,780.17 | 2,178.55 |
经营活动现金流入小计 | 278,319.02 | 203,844.14 | 140,786.94 | 70,618.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,417.42 | 76,893.41 | 50,129.26 | 24,971.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,889.84 | 27,281.89 | 20,500.22 | 11,301.19 |
支付的各项税费 | 15,424.78 | 11,893.96 | 8,129.50 | 1,894.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,798.60 | 10,509.98 | 7,092.30 | 4,266.50 |
经营活动现金流出小计 | 165,530.64 | 126,579.23 | 85,851.28 | 42,433.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,788.38 | 77,264.91 | 54,935.66 | 28,184.57 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,697,988.59 | 1,217,545.10 | 871,470.08 | 420,110.23 |
取得投资收益所收到的现金 | 15,411.90 | 10,189.38 | 7,313.63 | 3,076.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.75 | 6.75 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,713,411.24 | 1,227,741.23 | 878,783.71 | 423,187.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,843.51 | 10,730.14 | 8,339.46 | 4,996.18 |
投资所支付的现金 | 1,739,611.24 | 1,249,089.77 | 883,873.64 | 459,725.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,754,454.75 | 1,259,819.91 | 892,213.10 | 464,721.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,043.51 | -32,078.68 | -13,429.39 | -41,534.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 10,255.38 | 10,255.38 | 10,255.38 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,044.54 | 33,866.33 | 33,865.10 | 15,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 44,299.91 | 44,121.70 | 44,120.48 | 15,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,047.22 | 39,122.63 | 24,895.86 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,046.30 | 50,647.71 | 50,647.71 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 586.67 | 161.63 | 161.63 | 161.63 |
筹资活动现金流出小计 | 93,680.20 | 89,931.98 | 75,705.21 | 161.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,380.28 | -45,810.28 | -31,584.74 | 14,838.37 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,841.85 | -690.02 | 313.11 | 362.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,522.74 | -1,314.07 | 10,234.65 | 1,851.10 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,569.15 | 10,569.15 | 10,569.15 | 10,569.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,091.89 | 9,255.07 | 20,803.80 | 12,420.24 |
附注 |
净利润 | 127,872.25 | -- | 64,535.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 778.67 | -- | -475.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,926.74 | -- | 844.95 | -- |
无形资产摊销 | 859.52 | -- | 409.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | 135.11 | -- | 33.05 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.49 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.04 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 766.72 | -- | -166.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,694.55 | -- | -572.13 | -- |
投资损失 | -15,465.74 | -- | -7,351.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -535.39 | -- | 54.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -76.67 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,113.06 | -- | -4,506.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -16,249.20 | -- | 2,130.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,086.25 | -- | -- | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 5,114.08 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 112,788.38 | -- | 54,935.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 31,091.89 | -- | 20,803.80 | -- |
现金的期初余额 | 10,569.15 | -- | 10,569.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,522.74 | -- | 10,234.65 | -- |