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| 世纪天鸿(300654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,983.46 | 22,786.28 | 17,371.73 | 6,645.24 | |
| 收到的税费返还 | 46.15 | 30.25 | 10.12 | 9.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.54 | 834.38 | 821.86 | 88.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,191.15 | 23,650.91 | 18,203.71 | 6,743.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,387.63 | 19,738.77 | 12,408.65 | 5,119.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,333.29 | 3,244.18 | 2,239.44 | 1,297.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,559.13 | 930.13 | 729.19 | 572.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,803.40 | 2,946.39 | 2,066.03 | 775.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,083.45 | 26,859.46 | 17,443.31 | 7,765.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,107.70 | -3,208.55 | 760.40 | -1,021.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.08 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,506.55 | 1,506.47 | 1,506.47 | 1,506.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,425.66 | 174.00 | 162.08 | 65.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,425.66 | 174.00 | 162.08 | 65.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,919.11 | 1,332.47 | 1,344.40 | 1,440.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,277.85 | 14,505.85 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 359.83 | 309.83 | 309.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,637.68 | 14,815.68 | 309.83 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,540.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,540.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,097.68 | 14,815.68 | 309.83 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286.27 | 12,939.60 | 2,414.62 | 418.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,012.41 | 9,012.41 | 9,012.41 | 9,322.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,298.68 | 21,952.01 | 11,427.03 | 9,741.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,154.36 | -- | 500.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 495.49 | -- | 12.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 334.30 | -- | 168.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.01 | -- | 91.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.72 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 81.96 | -- | 82.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 136.78 | -- | 15.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -261.40 | -- | -3,250.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,575.04 | -- | 6,126.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,446.47 | -- | -2,987.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,107.70 | -- | 760.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,298.68 | -- | 11,427.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,012.41 | -- | 9,012.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 286.27 | -- | 2,414.62 | -- | |
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