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| 世纪天鸿(300654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,037.51 | 23,041.56 | 11,286.99 | 5,579.38 | |
| 收到的税费返还 | 169.04 | 194.93 | 20.02 | 10.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 855.00 | 871.47 | 561.78 | 250.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,061.55 | 24,107.96 | 11,868.79 | 5,840.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,723.83 | 16,508.87 | 10,583.53 | 6,022.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,661.60 | 3,395.63 | 2,401.52 | 1,429.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,527.01 | 882.98 | 693.57 | 1,030.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,793.45 | 4,760.47 | 2,356.13 | 849.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,705.90 | 25,547.95 | 16,034.75 | 9,332.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,355.65 | -1,439.99 | -4,165.96 | -3,492.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.75 | 108.33 | 91.51 | 50.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.31 | 0.20 | 0.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,961.06 | 12,108.53 | 8,091.71 | 5,050.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 584.33 | 321.14 | 109.61 | 7.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,584.33 | 9,321.14 | 5,109.61 | 3,007.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,376.73 | 2,787.38 | 2,982.10 | 2,043.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 491.50 | 456.00 | 441.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 491.50 | 456.00 | 441.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,259.50 | 1,224.00 | 1,209.00 | 768.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 933.50 | 933.50 | 933.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 933.50 | 1,133.50 | 1,133.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 326.00 | 90.50 | 75.50 | 768.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,058.38 | 1,437.90 | -1,108.35 | -681.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,298.68 | 9,298.68 | 9,298.68 | 9,298.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,357.06 | 10,736.57 | 8,190.32 | 8,617.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,214.19 | -- | 688.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 832.50 | -- | 8.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 335.24 | -- | 169.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 202.08 | -- | 97.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -202.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -496.75 | -- | -39.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.48 | -- | 104.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 36.56 | -- | 44.08 | -- | |
| 存货的减少 | 362.28 | -- | -2,817.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,163.11 | -- | -1,661.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,096.35 | -- | -761.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,355.65 | -- | -4,165.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,357.06 | -- | 8,190.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,298.68 | -- | 9,298.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,058.38 | -- | -1,108.35 | -- | |
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