世纪天鸿

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
世纪天鸿(300654) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,519.1328,475.3714,748.7849,442.3335,754.24
收到的税费返还4.110.63--3.014.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,501.67993.74420.271,649.351,151.80
经营活动现金流入小计44,024.9129,469.7415,169.0651,094.6836,910.33
购买商品、接受劳务支付的现金25,540.6019,190.0112,033.3030,992.0922,841.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,059.834,865.502,833.418,459.966,247.81
支付的各项税费1,679.871,508.33807.302,872.061,905.84
支付的其他与经营活动有关的现金5,954.223,709.441,714.566,747.295,157.73
经营活动现金流出小计40,234.5229,273.2817,388.5849,071.4036,152.75
经营活动产生的现金流量净额3,790.39196.47-2,219.522,023.28757.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金173.73165.72108.161,017.49562.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.681.88--11.939.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1.17--------
收到的其他与投资活动有关的现金23,148.4616,148.4611,148.4684,100.0051,100.00
投资活动现金流入小计23,326.0516,316.0611,256.6285,129.4251,672.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金459.32377.54319.92352.28273.14
投资所支付的现金10.0010.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,570.0029,070.0012,000.0081,100.0060,100.00
投资活动现金流出小计48,039.3229,457.5412,319.9281,452.2860,373.14
投资活动产生的现金流量净额-24,713.27-13,141.48-1,063.303,677.15-8,700.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金673.59510.5920.001,028.10981.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金183.0020.0020.00--137.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计673.59510.5920.001,028.10981.10
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,124.481,859.46--1,842.001,842.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润305.1640.14----147.00
支付其他与筹资活动有关的现金126.40100.6053.41161.05122.09
筹资活动现金流出小计2,250.881,960.0653.412,003.061,964.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,577.29-1,449.47-33.41-974.95-982.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-22,500.18-14,394.48-3,316.234,725.47-8,925.79
加:期初现金及现金等价物余额39,635.1639,649.7339,649.7334,924.2534,924.25
六、期末现金及现金等价物余额17,134.9825,255.2536,333.4939,649.7325,998.47
附注
净利润--817.23--4,338.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.46--428.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--319.18--664.78--
无形资产摊销--126.76--261.19--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------7.01--
固定资产报废损失------4.46--
公允价值变动损失---361.31---39.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7.72--14.67--
投资损失--29.89---878.78--
递延所得税资产减少--82.71---76.89--
递延所得税负债增加--88.47---31.79--
存货的减少---4,765.59---47.67--
经营性应收项目的减少--10,366.73---7,524.76--
经营性应付项目的增加---6,667.65--4,745.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--196.47--2,023.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,255.25--39,649.73--
现金的期初余额--39,649.73--34,924.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---14,394.48--4,725.47--
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