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| 世纪天鸿(300654) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,748.78 | 49,442.33 | 35,754.24 | 22,414.03 | 11,879.03 |
| 收到的税费返还 | -- | 3.01 | 4.30 | 4.30 | 0.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 420.27 | 1,649.35 | 1,151.80 | 638.44 | 280.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,169.06 | 51,094.68 | 36,910.33 | 23,056.77 | 12,159.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,033.30 | 30,992.09 | 22,841.36 | 14,745.52 | 7,206.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,833.41 | 8,459.96 | 6,247.81 | 4,198.05 | 2,232.54 |
| 支付的各项税费 | 807.30 | 2,872.06 | 1,905.84 | 1,769.03 | 540.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,714.56 | 6,747.29 | 5,157.73 | 3,583.94 | 2,004.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,388.58 | 49,071.40 | 36,152.75 | 24,296.53 | 11,984.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,219.52 | 2,023.28 | 757.58 | -1,239.76 | 175.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.16 | 1,017.49 | 562.96 | 353.45 | 240.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.93 | 9.80 | 9.80 | 2.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,148.46 | 84,100.00 | 51,100.00 | 37,000.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,256.62 | 85,129.42 | 51,672.76 | 37,363.25 | 24,243.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 319.92 | 352.28 | 273.14 | 188.75 | 135.56 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,000.00 | 81,100.00 | 60,100.00 | 44,100.00 | 19,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,319.92 | 81,452.28 | 60,373.14 | 44,288.75 | 20,035.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,063.30 | 3,677.15 | -8,700.38 | -6,925.51 | 4,207.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20.00 | 1,028.10 | 981.10 | 981.10 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.00 | -- | 137.00 | 137.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20.00 | 1,028.10 | 981.10 | 981.10 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,842.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 147.00 | 147.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.41 | 161.05 | 122.09 | 75.84 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 53.41 | 2,003.06 | 1,964.10 | 1,917.85 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.41 | -974.95 | -982.99 | -936.74 | 100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,316.23 | 4,725.47 | -8,925.79 | -9,102.01 | 4,483.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,649.73 | 34,924.25 | 34,924.25 | 34,924.25 | 34,924.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,333.49 | 39,649.73 | 25,998.47 | 25,822.24 | 39,407.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,338.78 | -- | 807.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 428.19 | -- | 63.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 664.78 | -- | 280.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 261.19 | -- | 130.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.01 | -- | -8.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.46 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -39.67 | -- | -283.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.67 | -- | 7.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -878.78 | -- | -113.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -76.89 | -- | 59.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -31.79 | -- | 26.40 | -- |
| 存货的减少 | -- | -47.67 | -- | -1,717.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,524.76 | -- | 6,334.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,745.70 | -- | -6,902.20 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,023.28 | -- | -1,239.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,649.73 | -- | 25,822.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,924.25 | -- | 34,924.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,725.47 | -- | -9,102.01 | -- |
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