- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
世纪天鸿(300654) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,519.13 | 28,475.37 | 14,748.78 | 49,442.33 | 35,754.24 |
收到的税费返还 | 4.11 | 0.63 | -- | 3.01 | 4.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,501.67 | 993.74 | 420.27 | 1,649.35 | 1,151.80 |
经营活动现金流入小计 | 44,024.91 | 29,469.74 | 15,169.06 | 51,094.68 | 36,910.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,540.60 | 19,190.01 | 12,033.30 | 30,992.09 | 22,841.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,059.83 | 4,865.50 | 2,833.41 | 8,459.96 | 6,247.81 |
支付的各项税费 | 1,679.87 | 1,508.33 | 807.30 | 2,872.06 | 1,905.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,954.22 | 3,709.44 | 1,714.56 | 6,747.29 | 5,157.73 |
经营活动现金流出小计 | 40,234.52 | 29,273.28 | 17,388.58 | 49,071.40 | 36,152.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,790.39 | 196.47 | -2,219.52 | 2,023.28 | 757.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 173.73 | 165.72 | 108.16 | 1,017.49 | 562.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.68 | 1.88 | -- | 11.93 | 9.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.17 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,148.46 | 16,148.46 | 11,148.46 | 84,100.00 | 51,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 23,326.05 | 16,316.06 | 11,256.62 | 85,129.42 | 51,672.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 459.32 | 377.54 | 319.92 | 352.28 | 273.14 |
投资所支付的现金 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,570.00 | 29,070.00 | 12,000.00 | 81,100.00 | 60,100.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,039.32 | 29,457.54 | 12,319.92 | 81,452.28 | 60,373.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,713.27 | -13,141.48 | -1,063.30 | 3,677.15 | -8,700.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 673.59 | 510.59 | 20.00 | 1,028.10 | 981.10 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 183.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 137.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 673.59 | 510.59 | 20.00 | 1,028.10 | 981.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,124.48 | 1,859.46 | -- | 1,842.00 | 1,842.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 305.16 | 40.14 | -- | -- | 147.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.40 | 100.60 | 53.41 | 161.05 | 122.09 |
筹资活动现金流出小计 | 2,250.88 | 1,960.06 | 53.41 | 2,003.06 | 1,964.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,577.29 | -1,449.47 | -33.41 | -974.95 | -982.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,500.18 | -14,394.48 | -3,316.23 | 4,725.47 | -8,925.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,635.16 | 39,649.73 | 39,649.73 | 34,924.25 | 34,924.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,134.98 | 25,255.25 | 36,333.49 | 39,649.73 | 25,998.47 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 817.23 | -- | 4,338.78 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 95.46 | -- | 428.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 319.18 | -- | 664.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 126.76 | -- | 261.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -7.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 4.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -361.31 | -- | -39.67 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7.72 | -- | 14.67 | -- |
投资损失 | -- | 29.89 | -- | -878.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 82.71 | -- | -76.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 88.47 | -- | -31.79 | -- |
存货的减少 | -- | -4,765.59 | -- | -47.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,366.73 | -- | -7,524.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,667.65 | -- | 4,745.70 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 196.47 | -- | 2,023.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 25,255.25 | -- | 39,649.73 | -- |
现金的期初余额 | -- | 39,649.73 | -- | 34,924.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,394.48 | -- | 4,725.47 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |