药石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,315.8424,771.2212,919.3752,730.4436,125.04
收到的税费返还303.63303.63303.63483.41407.15
收到的其他与经营活动有关的现金803.25586.95359.551,254.50623.86
经营活动现金流入小计43,422.7225,661.8113,582.5554,468.3637,156.05
购买商品、接受劳务支付的现金21,431.1911,520.024,844.7822,872.3316,909.81
支付给职工以及为职工支付的现金10,907.417,457.464,267.029,775.227,401.42
支付的各项税费2,979.552,377.851,103.222,649.231,774.43
支付的其他与经营活动有关的现金2,349.121,861.711,270.593,155.472,155.81
经营活动现金流出小计37,667.2723,217.0511,485.6238,452.2528,241.47
经营活动产生的现金流量净额5,755.452,444.762,096.9416,016.118,914.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,111.6031,979.108,300.0074,500.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金332.87171.6628.26640.91496.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.163.906.43----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,451.6432,154.668,334.6975,140.9150,496.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,828.286,328.972,645.824,843.723,467.47
投资所支付的现金85,761.9048,479.0024,425.0074,108.1061,652.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额515.65----98.80--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计97,105.8354,807.9727,070.8279,050.6265,119.72
投资活动产生的现金流量净额-27,654.20-22,653.31-18,736.13-3,909.71-14,623.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,022.666,303.253,001.162,952.45430.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,022.666,303.253,001.162,952.45430.14
偿还债务支付的现金822.31303.15--460.04460.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,526.222,413.3998.731,566.921,468.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金500.00----2,870.00500.00
筹资活动现金流出小计3,848.532,716.5498.734,896.952,428.26
筹资活动产生的现金流量净额2,174.133,586.712,902.44-1,944.51-1,998.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响490.56-173.84-516.50528.35387.04
五、现金及现金等价物净增加额-19,234.06-16,795.68-14,253.2510,690.25-7,319.53
加:期初现金及现金等价物余额26,446.5026,446.5026,446.5015,756.2515,756.25
六、期末现金及现金等价物余额7,212.439,650.8112,193.2426,446.508,436.72
附注
净利润--6,926.79--13,449.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--130.03--524.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--958.46--1,545.28--
无形资产摊销--61.09--144.76--
长期待摊费用摊销--65.79--126.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--29.49--0.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--388.06---402.87--
投资损失--425.27--14.28--
递延所得税资产减少--54.40---60.18--
递延所得税负债增加---2.96---85.25--
存货的减少---3,722.66---2,988.48--
经营性应收项目的减少---859.74---765.23--
经营性应付项目的增加---2,009.24--4,511.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,444.76--16,016.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,650.81--26,446.50--
现金的期初余额--26,446.50--15,756.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,795.68--10,690.25--
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