药石科技

- 300725

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,179.00119,477.2094,051.6566,543.6840,297.06
收到的税费返还1,637.264,239.563,308.342,118.161,129.84
收到的其他与经营活动有关的现金400.912,739.462,083.861,776.23704.32
经营活动现金流入小计27,217.17126,456.2299,443.8570,438.0842,131.22
购买商品、接受劳务支付的现金10,892.2963,008.8643,011.8632,779.8317,218.01
支付给职工以及为职工支付的现金12,359.2429,109.8719,666.5512,663.886,596.19
支付的各项税费247.054,716.423,932.132,735.081,107.07
支付的其他与经营活动有关的现金1,733.285,818.074,784.683,219.121,441.35
经营活动现金流出小计25,231.86102,653.2271,395.2251,397.9126,362.62
经营活动产生的现金流量净额1,985.3123,803.0028,048.6219,040.1715,768.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,728.41227,002.45208,112.45151,882.4565,092.45
取得投资收益所收到的现金387.751,993.741,535.711,080.90266.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.332.460.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计77,116.17229,016.52209,650.62152,963.5565,358.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,112.9950,575.9335,030.3617,726.955,938.71
投资所支付的现金79,228.77254,616.17235,298.54194,650.00125,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额310.0015,258.908,643.908,643.90--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,651.76320,451.00278,972.80221,020.85131,898.71
投资活动产生的现金流量净额-17,535.60-91,434.48-69,322.18-68,057.29-66,540.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,475.2429,058.4618,027.3215,559.048,014.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,475.2429,058.4618,027.3215,559.048,014.10
偿还债务支付的现金8,900.0012,114.9412,032.3912,114.943,195.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金367.082,238.241,994.381,777.5562.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--183.10------
筹资活动现金流出小计9,267.0814,536.2714,026.7713,892.493,257.99
筹资活动产生的现金流量净额15,208.1614,522.194,000.551,666.554,756.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响232.17-1,699.77-182.53-518.17702.64
五、现金及现金等价物净增加额-109.95-54,809.07-37,455.54-47,868.74-45,312.87
加:期初现金及现金等价物余额69,262.47124,071.54124,071.54124,071.54124,071.54
六、期末现金及现金等价物余额69,152.5269,262.4786,616.0176,202.8078,758.68
附注
净利润--50,376.63--38,576.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,191.23--127.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,966.08--1,989.81--
无形资产摊销--354.32--83.74--
长期待摊费用摊销--383.00--148.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.54------
固定资产报废损失--16.94--6.75--
公允价值变动损失---167.34---103.56--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,610.25--853.06--
投资损失---23,815.20---22,952.38--
递延所得税资产减少---343.76---42.98--
递延所得税负债增加---795.18---2.81--
存货的减少---5,177.41--4,686.04--
经营性应收项目的减少---13,374.05---2,240.29--
经营性应付项目的增加--4,178.31---4,172.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,223.63--2,081.76--
经营活动产生现金流量净额--23,803.00--19,040.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,262.47--76,202.80--
现金的期初余额--124,071.54--124,071.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---54,809.07---47,868.74--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶