药石科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
药石科技(300725) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,543.6840,297.06103,124.7875,005.4148,202.02
收到的税费返还2,118.161,129.844,371.602,819.542,351.08
收到的其他与经营活动有关的现金1,776.23704.326,048.561,408.37673.39
经营活动现金流入小计70,438.0842,131.22113,544.9479,233.3151,226.49
购买商品、接受劳务支付的现金32,779.8317,218.0161,904.6144,671.2427,523.27
支付给职工以及为职工支付的现金12,663.886,596.1916,142.6811,714.168,128.27
支付的各项税费2,735.081,107.073,083.982,287.661,314.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,219.121,441.355,263.103,391.842,310.60
经营活动现金流出小计51,397.9126,362.6286,394.3962,064.8939,276.27
经营活动产生的现金流量净额19,040.1715,768.6027,150.5517,168.4211,950.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金151,882.4565,092.4559,062.0047,862.0034,152.00
取得投资收益所收到的现金1,080.90266.04218.25200.13168.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.20--1.83----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计152,963.5565,358.4959,282.0848,062.1334,320.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,726.955,938.717,518.004,084.402,198.32
投资所支付的现金194,650.00125,960.0066,222.4545,760.0028,050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,643.90--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计221,020.85131,898.7173,740.4549,844.4030,248.32
投资活动产生的现金流量净额-68,057.29-66,540.22-14,458.37-1,782.264,072.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----95,562.812,333.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金15,559.048,014.1015,088.2111,216.8711,216.87
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------6,500.00
筹资活动现金流入小计15,559.048,014.10110,651.0113,550.4517,716.87
偿还债务支付的现金12,114.943,195.099,086.866,188.366,067.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,777.5562.902,228.772,280.532,219.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----68.84----
筹资活动现金流出小计13,892.493,257.9911,384.478,468.898,286.31
筹资活动产生的现金流量净额1,666.554,756.1199,266.555,081.569,430.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-518.17702.64-2,344.94-882.26426.04
五、现金及现金等价物净增加额-47,868.74-45,312.87109,613.7919,585.4625,878.96
加:期初现金及现金等价物余额124,071.54124,071.5414,457.7514,457.7514,457.75
六、期末现金及现金等价物余额76,202.8078,758.68124,071.5434,043.2140,336.71
附注
净利润38,576.81--18,420.45--8,728.52
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备127.82--712.81--409.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,989.81--2,323.35--1,135.70
无形资产摊销83.74--124.06--57.21
长期待摊费用摊销148.53--171.23--85.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失6.75--18.36--7.17
公允价值变动损失-103.56--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用853.06--2,427.45---356.10
投资损失-22,952.38---261.43---232.36
递延所得税资产减少-42.98---738.12---156.16
递延所得税负债增加-2.81---5.79---2.81
存货的减少4,686.04---10,781.81---7,063.48
经营性应收项目的减少-2,240.29---10,089.96---1,642.61
经营性应付项目的增加-4,172.13--19,971.30--15,255.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他2,081.76--4,858.65---4,274.96
经营活动产生现金流量净额19,040.17--27,150.55--11,950.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额76,202.80--124,071.54--40,336.71
现金的期初余额124,071.54--14,457.75--14,457.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,868.74--109,613.79--25,878.96
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