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天常股份

- 300728

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历年数据:  2017  2016  2015  2014 
天常股份(300728) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,549.1814,674.83
收到的税费返还38.51--
收到的其他与经营活动有关的现金4,548.644,132.17
经营活动现金流入小计76,136.3318,806.99
购买商品、接受劳务支付的现金47,103.7610,550.53
支付给职工以及为职工支付的现金4,140.301,274.65
支付的各项税费5,368.20985.44
支付的其他与经营活动有关的现金7,840.648,133.06
经营活动现金流出小计64,452.9020,943.68
经营活动产生的现金流量净额11,683.44-2,136.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,273.0026,320.00
取得投资收益所收到的现金377.1690.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金200.00--
投资活动现金流入小计97,964.5326,410.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,745.42218.68
投资所支付的现金98,930.0029,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计104,675.4230,018.68
投资活动产生的现金流量净额-6,710.89-3,607.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金600.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计600.00--
偿还债务支付的现金4,630.892,209.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,208.008.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润615.00--
支付其他与筹资活动有关的现金52.0052.00
筹资活动现金流出小计9,890.892,269.66
筹资活动产生的现金流量净额-9,290.89-2,269.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,318.34-8,014.08
加:期初现金及现金等价物余额8,465.698,465.69
六、期末现金及现金等价物余额4,147.35451.61
附注
净利润9,551.20--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1,117.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,467.51--
无形资产摊销68.82--
长期待摊费用摊销19.34--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失817.54--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-107.66--
递延所得税资产减少294.48--
递延所得税负债增加----
存货的减少-208.74--
经营性应收项目的减少4,006.37--
经营性应付项目的增加-3,154.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他46.34--
经营活动产生现金流量净额11,683.44--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,147.35--
现金的期初余额8,465.69--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,318.34--
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