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天常股份

- 300728

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2017  2016  2015  2014 
天常股份(300728) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,868.80
收到的税费返还260.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,921.43
经营活动现金流入小计59,050.71
购买商品、接受劳务支付的现金35,600.77
支付给职工以及为职工支付的现金4,374.52
支付的各项税费2,642.14
支付的其他与经营活动有关的现金8,036.97
经营活动现金流出小计50,654.40
经营活动产生的现金流量净额8,396.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,417.00
取得投资收益所收到的现金209.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1.56
投资活动现金流入小计72,647.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,681.97
投资所支付的现金79,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计81,681.97
投资活动产生的现金流量净额-9,034.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计600.00
筹资活动产生的现金流量净额-600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,237.95
加:期初现金及现金等价物余额4,147.35
六、期末现金及现金等价物余额2,909.40
附注
净利润6,452.66
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-943.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,829.16
无形资产摊销68.02
长期待摊费用摊销23.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失82.56
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-209.66
递延所得税资产减少151.17
递延所得税负债增加--
存货的减少801.10
经营性应收项目的减少-3,775.61
经营性应付项目的增加3,916.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,396.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,909.40
现金的期初余额4,147.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,237.95
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