天常股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天常股份(300728) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-06-302016-12-312015-12-312015-03-312014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,205.8052,868.8071,549.1814,674.8354,946.73
收到的税费返还91.34260.4738.51----
收到的其他与经营活动有关的现金5,980.315,921.434,548.644,132.172,756.14
经营活动现金流入小计27,277.4459,050.7176,136.3318,806.9957,702.86
购买商品、接受劳务支付的现金19,740.1935,600.7747,103.7610,550.5328,632.01
支付给职工以及为职工支付的现金1,918.164,374.524,140.301,274.652,990.66
支付的各项税费1,038.442,642.145,368.20985.443,497.70
支付的其他与经营活动有关的现金2,430.068,036.977,840.648,133.066,425.68
经营活动现金流出小计25,126.8650,654.4064,452.9020,943.6841,546.05
经营活动产生的现金流量净额2,150.588,396.3011,683.44-2,136.6916,156.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,040.0072,417.0097,273.0026,320.008,400.00
取得投资收益所收到的现金179.84209.66377.1690.9448.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.4219.49114.37--13.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1.56200.00----
投资活动现金流入小计56,220.2672,647.7197,964.5326,410.948,462.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金381.402,681.975,745.42218.68573.73
投资所支付的现金51,700.0079,000.0098,930.0029,800.0014,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------200.00
投资活动现金流出小计52,081.4081,681.97104,675.4230,018.6814,773.73
投资活动产生的现金流量净额4,138.87-9,034.26-6,710.89-3,607.74-6,311.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----600.00--4,630.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,673.14
筹资活动现金流入小计----600.00--7,304.03
偿还债务支付的现金--600.004,630.892,209.661,830.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,404.67--5,208.008.003,933.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润404.67--615.00--492.00
支付其他与筹资活动有关的现金----52.0052.003,177.09
筹资活动现金流出小计3,404.67600.009,890.892,269.668,940.29
筹资活动产生的现金流量净额-3,404.67-600.00-9,290.89-2,269.66-1,636.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,884.78-1,237.95-4,318.34-8,014.088,209.15
加:期初现金及现金等价物余额2,909.404,147.358,465.698,465.69256.55
六、期末现金及现金等价物余额5,794.172,909.404,147.35451.618,465.69
附注
净利润2,592.416,452.669,551.20--5,339.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备403.94-943.31-1,117.64--556.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧995.061,829.161,467.51--1,489.19
无形资产摊销33.4468.0268.82--70.01
长期待摊费用摊销4.3323.6919.34--26.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.0882.56817.54--3.15
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-179.84-209.66-107.66--100.97
递延所得税资产减少-55.30151.17294.48---98.27
递延所得税负债增加----------
存货的减少-394.95801.10-208.74---522.12
经营性应收项目的减少-4,633.42-3,775.614,006.37---3,011.70
经营性应付项目的增加3,384.833,916.52-3,154.12--11,051.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----46.34--1,151.61
经营活动产生现金流量净额2,150.588,396.3011,683.44--16,156.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,794.172,909.404,147.35--8,465.69
现金的期初余额2,909.404,147.358,465.69--256.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,884.78-1,237.95-4,318.34--8,209.15
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