| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,323.30 | 479,131.85 | 285,460.52 | 130,609.38 |
| 收到的税费返还 | 26,292.46 | 16,760.28 | 12,480.63 | 5,766.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,723.17 | 18,384.31 | 12,959.52 | 7,418.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 829,338.93 | 514,276.44 | 310,900.67 | 143,794.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 510,906.46 | 290,490.05 | 152,732.48 | 59,805.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,923.54 | 110,056.77 | 70,516.41 | 34,643.82 |
| 支付的各项税费 | 23,849.89 | 15,236.60 | 8,736.70 | 8,594.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 72,133.11 | 50,050.87 | 27,695.26 | 11,718.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 753,813.00 | 465,834.29 | 259,680.85 | 114,762.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,525.94 | 48,442.15 | 51,219.82 | 29,031.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 337,200.00 | 327,200.00 | 241,800.00 | 100,400.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,483.45 | 2,413.56 | 1,857.32 | 821.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 339,683.45 | 329,613.56 | 243,657.32 | 101,221.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,177.63 | 114,026.84 | 60,545.13 | 31,985.70 |
| 投资所支付的现金 | 382,065.73 | 289,565.73 | 186,665.73 | 52,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 527,243.36 | 403,592.57 | 247,210.86 | 83,985.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -187,559.91 | -73,979.01 | -3,553.54 | 17,235.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,831.82 | 1,315.66 | 1,063.76 | 947.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 156,648.04 | 150,976.60 | 66,859.05 | 40,477.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 160,479.86 | 152,292.27 | 67,922.80 | 41,424.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,100.00 | 44,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,581.15 | 27,650.71 | 26,977.72 | 288.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,321.07 | 1,906.02 | 1,113.33 | 582.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,002.22 | 73,556.73 | 48,091.05 | 870.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,477.64 | 78,735.54 | 19,831.75 | 40,554.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.24 | 274.68 | 2,472.03 | -2,393.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,469.10 | 53,473.35 | 69,970.05 | 84,428.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,887.76 | 338,887.76 | 338,887.76 | 338,887.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,418.66 | 392,361.11 | 408,857.82 | 423,315.93 |
| 附注 |
| 净利润 | 87,451.36 | -- | 39,219.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,834.11 | -- | 303.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,928.40 | -- | 2,807.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 587.72 | -- | 271.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,671.45 | -- | 1,127.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.92 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,572.98 | -- | -1,502.63 | -- |
| 投资损失 | -2,815.97 | -- | -1,442.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,343.40 | -- | 1,756.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 143.08 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -556,224.54 | -- | -383,385.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -155,075.10 | -- | -25,361.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 684,993.10 | -- | 431,002.32 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,384.59 | -- | -16,060.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,525.94 | -- | 51,219.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 308,418.66 | -- | 408,857.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 338,887.76 | -- | 338,887.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,469.10 | -- | 69,970.05 | -- |
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