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| 华致酒行(300755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,076.79 | 140,545.66 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,846.32 | 3,636.06 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 289,923.11 | 144,181.72 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,181.61 | 101,554.72 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,630.05 | 4,302.35 | |||
| 支付的各项税费 | 12,352.73 | 5,279.44 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,249.18 | 6,458.40 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 253,413.58 | 117,594.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,509.53 | 26,586.81 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.07 | 35.90 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 38.07 | 35.90 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228.91 | 71.09 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 228.91 | 71.09 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190.84 | -35.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,462.00 | 557.10 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,462.00 | 557.10 | |||
| 取得借款收到的现金 | 26,566.00 | 3,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 28,028.00 | 3,557.10 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 60,699.69 | 32,683.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,138.20 | 7,374.19 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 68,837.88 | 40,057.88 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,809.88 | -36,500.78 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.94 | 2.16 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,493.13 | -9,947.00 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,459.81 | 30,459.81 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,966.68 | 20,512.81 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,749.08 | 14,275.74 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 391.42 | -845.75 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134.62 | 72.10 | |||
| 无形资产摊销 | 41.90 | 23.94 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 903.41 | 396.77 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.58 | -23.84 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,973.04 | 953.99 | |||
| 投资损失 | 10.15 | 7.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | 1,301.70 | 849.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -18,295.97 | -988.84 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 36,817.84 | 27,933.14 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -7,543.23 | -16,067.49 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,509.53 | 26,586.81 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 25,966.68 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 30,459.81 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,493.13 | -- | |||
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